Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора ... (утратило силу)

V. Вознаграждение специализированного депозитария

27. Управляющая компания выплачивает специализированному депозитарию вознаграждение, размер которого составляет _______ процента (не более 1 процента с учетом суммы оплачиваемых фондом необходимых расходов управляющей компании, специализированного депозитария, а также необходимых расходов других участников отношений по обязательному пенсионному страхованию, вовлеченных в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, за отчетный год.

Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.

28. Управляющая компания выплачивает вознаграждение специализированному депозитарию в соответствии с настоящим договором за счет части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный год.

29. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года расчеты за оказанные специализированным депозитарием в соответствии с настоящим договором услуги производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным депозитарием услуг управляющей компании в отчетном году.