44. Фонд оплачивает необходимые расходы управляющей компании в размере не более ____ процента (не более 1 процента с учетом суммы оплаты необходимых расходов специализированного депозитария и других участников отношений по обязательному пенсионному страхованию, вовлеченных в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений, и вознаграждения специализированному депозитарию) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, за отчетный год.
Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
45. Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный пунктом 44 настоящего договора, оплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
46. Расчет средней стоимости чистых активов за отчетный год в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.
47. В состав необходимых расходов управляющей компании входит вознаграждение специализированному депозитарию, а также | ||
. | ||
(указываются необходимые расходы управляющей компании, подлежащие | ||
оплате за счет средств пенсионных накоплений) | ||
Фонд оплачивает необходимые расходы управляющей компании, за исключением суммы вознаграждения специализированному депозитарию, за счет имущества, предназначенного для | ||
обеспечения уставной деятельности фонда, в течение | ||
(указывается срок, но не более 15 дней) | ||
со дня представления управляющей компанией документов, подтверждающих размер произведенных ею необходимых расходов. | ||
. | ||
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты | ||
фондом необходимых расходов управляющей компании) | ||
48. Сумма вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет ____ процентов (не более 10 процентов) размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.
49. Сумма вознаграждения управляющей компании удерживается ею из полученных за отчетный год доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление, за исключением случаев, если стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, уменьшилась по сравнению с предшествующим годом, в следующем порядке:
. | |
(указывается порядок удержания суммы вознаграждения управляющей компании) | |
50. В случае прекращения действия настоящего договора до завершения отчетного года расчеты в соответствии с настоящим договором производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического осуществления управляющей компанией доверительного управления средствами пенсионных накоплений в отчетном году.