27. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) составляет ________ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный период. | ||||
Отчетным периодом в настоящем договоре считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. | ||||
28. Размер оплаты необходимых расходов специализированного депозитария (за вычетом оплаты его услуг) составляет _______ процентов средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год. | ||||
Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренные Федеральным законом, оплачиваются специализированным депозитарием за счет собственных средств. | ||||
29. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов. | ||||
30. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказываемые в соответствии с настоящим договором, за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной | ||||
деятельности фонда | , в течение | |||
(указывается периодичность) | (указывается срок не более 1 месяца) | |||
после окончания периода, за который осуществляется оплата услуг. | ||||
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты | ||||
фондом услуг специализированного депозитария, оказываемых в | ||||
соответствии с настоящим договором) | ||||
31. В состав необходимых расходов специализированного депозитария входят | ||||
. | ||||
(указываются необходимые расходы специализированного | ||||
депозитария, подлежащие оплате за счет | ||||
средств пенсионных накоплений) | ||||
Фонд оплачивает необходимые расходы специализированного депозитария за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в течение | ||||
(указывается срок не более 15 дней) | ||||
со дня представления специализированным депозитарием документов, подтверждающих размер | ||||
произведенных им необходимых расходов. | ||||
. | ||||
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок оплаты | ||||
фондом необходимых расходов специализированного депозитария) | ||||
32. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года необходимые расчеты производятся на дату его прекращения на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием фонду услуг в соответствии с настоящим договором. |