О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Код терри-
тории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

Наименование уполномоченного банка (его филиала)

Почтовый адрес

Признак отчета с нулевыми показателями

Но-
мер п/п

Наименование показателя

Доллар США

Евро

...

Код валюты:

840

978

...

1

2

3

4

…

1

Остаток на начало операционного дня

2

Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня

3

Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего

в том числе:

3.1

для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего

из них:

3.1.1

для осуществления обязательной продажи

3.2

для оплаты расходов и иных платежей

3.3

для зачисления на текущий валютный счет резидента

3.4

для зачисления на специальный банковский счет "Р1"

3.5

для зачисления на специальный банковский счет "Р2"

3.6

для зачисления на транзитные валютные счета резидентов -комитентов, принципалов, доверителей

3.7

для возврата ошибочно поступивших средств в иностранной валюте

4

Остаток на конец операционного дня

Руководитель

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.