Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Приложение 15
к Указанию Банка России
от 27 июля 2004 года N 1481-У
"О внесении изменений в
Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"

     

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК


ОТЧЕТ
об открытых валютных позициях банковской (консолидированной) группы  

на "

"

г.


Наименование головной кредитной организации:


Почтовый адрес

     

Код формы 0409804
Квартальная / Годовая
тыс.ед.валюты

Но-
мер п/п

Наимено-
вание иностран-
ной валюты (драго-
ценного металла)

Балан-
совые активы

Чистые позиции в иностранных валютах (тыс.ед.валюты) и драгоценных металлах (граммов)

Сово-
купная балан-
совая позиция, (тыс.ед. валюты, граммов)

Сово-
купная внеба-
лансовая позиция (тыс.ед. валюты, граммов)

От-
кры-
тая пози-
ция

Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драго-

Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс.руб.

Открытая валютная позиция в % от капитала

Лимиты (субли-
миты) по открытой валютной позиции

балан-
совая

спот

сроч-
ная

оп-
цион-
ная

гаран-
тии

ценного металла

длин-
ные

корот-
кие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Евро

2

Доллар США

3

Иена

4

…..

5

Золото

XXX

6

Серебро

XXX

7

Платина

XXX

8

…..

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

XXX

XXX

     

Собственные средства составляют: __________ тыс.руб.

Баланси-
рующая позиция в рублях

Справочно:

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции (тыс.ед.валюты)

Суммарная величина открытых

1.

позиций


2.

     

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

М.П.

Телефон:

"

"

г.