Банковская отчетность
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||||
по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
ОТЧЕТ | |||||||||
на " | " | г. |
Наименование головной кредитной организации: | ||
|
Код формы 0409804
Квартальная / Годовая
тыс.ед.валюты
Но- | Наимено- | Балан- | Чистые позиции в иностранных валютах (тыс.ед.валюты) и драгоценных металлах (граммов) | Сово- | Сово- | От- | Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драго- | Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс.руб. | Открытая валютная позиция в % от капитала | Лимиты (субли- | |||||
балан- | спот | сроч- | оп- | гаран- | ценного металла | длин- | корот- | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Евро | ||||||||||||||
2 | Доллар США | ||||||||||||||
3 | Иена | ||||||||||||||
4 | ….. | ||||||||||||||
5 | Золото | XXX | |||||||||||||
6 | Серебро | XXX | |||||||||||||
7 | Платина | XXX | |||||||||||||
8 | ….. | ||||||||||||||
9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах | XXX | XXX |
Собственные средства составляют: __________ тыс.руб. | Баланси- | |||||||
Справочно: | ||||||||
Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции (тыс.ед.валюты) | Суммарная величина открытых | |||||||
1. | позиций | |||||||
| ||||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||||||
М.П. | |||||||||
Телефон: | |||||||||
" | " | г. |