II.1. Уполномоченные банки представляют Отчет в электронном виде в территориальные учреждения Банка России на месячной основе не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Представляемые сведения должны включать данные по филиалам отчитывающегося уполномоченного банка, включая филиалы, находящиеся на территории других государств и не являющиеся самостоятельными юридическими лицами.
II.2. Порядок внесения изменений в Отчеты за предыдущие периоды:
в случае полного или частичного возврата суммы по сделке, например, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения контрагентом обязательств по сделке, а также в случае возврата излишне или ошибочно переведенных сумм по операциям с ценными бумагами, включенных отчитывающимся уполномоченным банком в отчеты за предыдущие периоды (в пределах последних двенадцати месяцев), корректировку следует производить путем повторного отражения в Отчете за текущий период соответствующей (корректируемой) операции. При этом необходимо указать все первоначальные реквизиты данной операции (несовпадение допускается только по таким показателям, как "количество ценных бумаг", "код валюты платежа" и "сумма платежа по операции"), а сумму возврата указать со знаком "минус". Данные операции отражаются в отчетах тех банков, которые или клиенты которых осуществляли первоначальные расчеты. Сведения о возврате платежей (поступлений), осуществленных до введения данной формы отчетности, в Отчет не включаются.
В случае выявления фактов представления недостоверных данных исправление производится посредством повторного представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей.
II.3. Для получения информации по вопросам заполнения и представления Отчета следует обращаться по телефону: (095) 771-41-84 (факс: (095) 923-29-30 или 771-44-60), e-mail: glb@cbr.ru.