ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных реквизитов отчета о совершенных операциях за период
1. Составитель отчета*.
________________
* Под составителем отчета понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), составившее отчет.
2. Получатель отчета*.
________________
* Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", по которому составлен отчет, и (или) депонент, к счету "депо" которого составлен отчет.
3. Номер отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету "депо" операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. Номер счета "депо", по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. Номер раздела счета "депо"*.
________________
* Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета "депо". В этом случае пункты 9-13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету "депо" остатки на начало и конец периода.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций*.
________________
* Пункты 10-13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого выпуска.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции*.
________________
* Пункт 12 настоящего Приложения указывается отдельно для каждой операции.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции:
перевод облигаций со счета "депо" (раздела счета "депо") - операция по поставке облигаций;
перевод облигаций на счет "депо" (раздел счета "депо") - операция по приему облигаций.
13. Ссылка на дату и номер поручения "депо", на основании которого была осуществлена операция.