Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (не применяется с 01.04.2007 на основании приказа ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н)
Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений
\
РАСЧЕТ |
(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) |
Даты и номер договора доверительного управления |
Наименование инвестиционного портфеля |
Дата и время составления отчета |
Вид актива/обязательства | Код | Оценка на | Оценка на |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активы | |||
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | ||
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | ||
Ценные бумаги, | 030 | ||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | ||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | ||
- облигации муниципальных образований | 033 | ||
- облигации российских хозяйственных обществ | 034 | ||
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | ||
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 036 | ||
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 037 | ||
Дебиторская задолженность | 040 | ||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | ||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 042 | ||
- прочая дебиторская задолженность | 043 | ||
Прочие активы | 050 | ||
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | ||
Обязательства | |||
Кредиторская задолженность | 070 | ||
в том числе: | |||
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 071 | ||
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | ||
- прочая кредиторская задолженность | 073 | ||
Итого сумма обязательств | 080 | ||
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060-080) | 090 |
Уполномоченное должностное лицо | И.О.Фамилия | |
управляющей компании | (подпись) | |
Уполномоченное должностное лицо | И.О.Фамилия | |
специализированного депозитария | (подпись) |
_______________
Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
Текст документа сверен по:
"Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти",
N 13, 29.03.2004