Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (не применяется с 01.04.2007 на основании приказа ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н)

РАСЧЕТ
стоимости инвестиционного портфеля

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Даты и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

Вид имущества  

Код
стр.  

Оценка
на текущую
отчетную
дату
(тыс.рублей)  

Оценка на
начало
отчетного
года
(тыс.рублей)

Доля от
рыночной
стоимости
инвестици-
онного
портфеля  

1

2

3

4

5

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

010

в том числе в иностранной валюте

011

Депозиты в рублях в кредитных организацях

020

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

031

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

041

Облигации муниципальных образований

050

Облигации российских хозяйственных обществ

060

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

061

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

070

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

080

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

090

в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации

091

Дебиторская задолженность
в том числе:

100

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

101

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам

102

- прочая дебиторская задолженность

103

Прочие активы

110

ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля:
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)

120

Уполномоченное должностное лицо

И.О.Фамилия

управляющей компании

(подпись)

Уполномоченное должностное лицо

И.О.Фамилия

специализированного депозитария

(подпись)