ФОРМА ОТЧЕТА N 3
о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений
за | квартал | г. | ||
полное фирменное наименование управляющей компании | ||||
ИНН | ||||
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля | ||||
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал | Накопитель- | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | |||
в том числе: | ||||
- финансовый результат от реализации активов | 011 | |||
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | |||
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | |||
- финансовый результат от переоценки активов | 014 | |||
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | |||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 020 | |||
в том числе | ||||
- оплата услуг специализированного депозитария | 021 | |||
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | |||
- оплата услуг аудитора | 023 | |||
- расходы на обязательное страхование | 024 | |||
- оплата прочих услуг | 025 | |||
Вознаграждение управляющей компании* | 030 | |||
_______________ | ||||
2. Показатели величин расходов и вознаграждения
Наименование показателя | Код стр. | Накопительным итогом с начала года | |
1 | 2 | 3 | |
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (тыс.руб.) | 010 | ||
Сумма вновь переданных средств (тыс.руб.), итого | 020 | ||
в том числе переданные: | |||
в январе | |||
в феврале | |||
в марте | |||
в апреле | |||
в мае | |||
в июне | |||
в июле | |||
в августе | |||
в сентябре | |||
в октябре | |||
в ноябре | |||
в декабре | |||
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 030 | ||
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 040 | ||
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | ||
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс.руб.) | 060 | ||
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс.руб.) | 070 | ||
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | ||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.) | 090 | ||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | |||
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб.)* | 100 | ||
_______________ | |||
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | |||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | |||
Подпись уполномоченного лица управляющей компании | ||
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария | ||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
"Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти",
N 13, 29.03.2004