Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (не применяется на основании приказа ФСФР России от 15.11.2005 N 05-63/пз-н)

за

квартал

г.

полное фирменное наименование управляющей компании

ИНН

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

тыс.руб.

Изменение стоимости чистых активов  

Код строки  

За отчетный квартал  

Накопитель-
ным итогом с начала года  

1  

2  

3  

4  

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

020

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

030

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

040

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

050

Удержано вознаграждение управляющей компании*

060

________________
     * Для отчета за IV квартал.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

070

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария