О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций ... (в редакции указания Банка России от 17.02.2006 N 1660-У) (с изменениями на 15.09.2009) (редакция, действующая с 01.10.2009) (утратило силу с 01.01.2010)

Код

Код кредитной организации (филиала)

территории по ОКАТО

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Номер
п/п

Наименование статей

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

2

3

4

1

Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,
в том числе:

1.1.1

Проценты полученные

1.1.2

Проценты уплаченные

1.1.3

Комиссии полученные

1.1.4

Комиссии уплаченные

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

1.1.8

Прочие операционные доходы

1.1.9

Операционные расходы

1.1.10

Расход / возмещение по налогу на прибыль

1.2

Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

1.2.1

Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России

1.2.2

Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.3

Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях

1.2.4

Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности

1.2.5

Чистый прирост / снижение по прочим активам

1.2.6

Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

1.2.7

Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций

1.2.8

Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)

1.2.9

Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.10

Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам

1.2.11

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)

2

Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.7

Дивиденды полученные

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

3

Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

3.4

Выплаченные дивиденды

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

5

Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.