3.1. Показатели отражаются в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода.
3.2. Данные указываются в тысячах единиц иностранной валюты с точностью до трех знаков после запятой.
3.3. В строке "Код валюты" по графам указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
3.4. В строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного месяца (входящие остатки на начало отчетного месяца по балансовым счетам N 20202, 20203, 20206-20210).
3.4.1. В строке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на начало отчетного месяца.
3.5. В строке 2 указывается общая сумма поступившей наличной иностранной валюты за отчетный период. В строках 2.1-2.9 дается расшифровка этих поступлений. Сумма показателей строк 2.1-2.9 должна быть равна значению показателя строки 2 (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У, - см. предыдущую редакцию).
3.5.1. В строке 2.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, ввезенной в Российскую Федерацию уполномоченными банками и зачисленной на балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций".
3.5.2. В строке 2.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.
3.5.3. В строке 2.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей по межфилиальному обороту (подкрепление головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга).
3.5.4. В строке 2.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц за наличную валюту Российской Федерации с учетом покупки поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации или полученной для обмена (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.
В строках 2.4.1 и 2.4.2 указываются части суммы, указанной в строке 2.4, купленные (полученные для конверсии) у физических лиц - нерезидентов и резидентов, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных федеральными законами.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У. - См. предыдущую редакцию)
3.5.5. В строках 2.5 и 2.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, принятой за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) для зачисления на счета физических лиц - нерезидентов и резидентов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе принятой с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У, - см. предыдущую редакцию).
3.5.6. В строках 2.7 и 2.8 указываются суммы наличной иностранной валюты, внесенной физическими лицами - нерезидентами и резидентами для осуществления переводов из Российской Федерации без открытия банковского счета, в том числе через системы денежных переводов. В строках 2.7 и 2.8 не отражается комиссия, взимаемая уполномоченным банком с физических лиц - нерезидентов и резидентов при осуществлении указанных переводов из Российской Федерации (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У, - см. предыдущую редакцию).
3.5.7. В строке 2.9 указываются суммы прочих поступлений наличной иностранной валюты от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), за исключением сумм, подлежащих отражению по строкам 2.1-2.8 (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У; дополнен с 1 апреля 2007 года указанием Банка России от 26 марта 2007 года N 1803-У - см. предыдущую редакцию).
3.6. В строке 3 указывается сумма приобретенных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
3.6.1. В строках 3.1 и 3.2 указываются суммы купленных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц - нерезидентов и резидентов.
3.6.2. В строке 3.3 указываются прочие покупки (оплата) и поступления чеков в иностранной валюте в кассу уполномоченного банка (его филиала).
Сумма показателей строк 3.1-3.3 должна быть равна значению показателя строки 3.
3.7. В строке 4 указывается общая сумма израсходованной наличной иностранной валюты за отчетный период. В строках 4.1-4.9 указывается сумма израсходованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям. Сумма показателей строк 4.1-4.9 должна быть равна значению показателя строки 4 (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У, - см. предыдущую редакцию).
3.7.1. В строке 4.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, вывезенной уполномоченными банками из Российской Федерации.
3.7.2. В строке 4.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной (израсходованной) из кассы уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками - резидентами.
3.7.3. В строке 4.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, переданной по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.
3.7.4. В строке 4.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам за наличную валюту Российской Федерации или выданной по обмену (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.
В строках 4.4.1 и 4.4.2 указываются части суммы, указанной в строке 4.4, проданные (выданные для конверсии) физическим лицам - нерезидентам и резидентам, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных федеральными законами.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У. - См. предыдущую редакцию)
3.7.5. В строках 4.5 и 4.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) со счетов физических лиц - нерезидентов и резидентов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе выданной с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У, - см. предыдущую редакцию).
3.7.6. В строках 4.7 и 4.8 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - нерезидентам и резидентам по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года указанием Банка России от 24 ноября 2006 года N 1747-У, - см. предыдущую редакцию).