О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций ... (в редакции указания Банка России от 17.02.2006 N 1660-У) (с изменениями на 15.09.2009) (редакция, действующая с 01.10.2009) (утратило силу с 01.01.2010)

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

по состоянию на "

"

г.

Код формы 0409125
Месячная/Квартальная
тыс.руб.

Наименование статей

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

до вос-
тре-
бова-
ния и
на 1
день

до 5
дней

до 10
дней

до 20
дней

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1
года

свыше
1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ
1. Денежные средства

2. Вложения в торговые ценные бумаги

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность

4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

5. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

6. Прочие активы

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
(ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

ПАССИВЫ
8. Средства кредитных организаций

9. Средства клиентов, из них:

9.1. вклады физических лиц

10. Выпущенные долговые обязательства

11. Прочие обязательства

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ст.8 + 9 + 10 + 11)

13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

14. Избыток (дефицит) ликвидности
(ст.7 - (ст.12 + 13))

15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
(ст.14 / ст.12) х 100 %