Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (утратило силу с 28.03.2004 на основании постановления ФКЦБ России от 26.02.2004 N 04-8/пс)

Причина изменения стоимости чистых активов  

Код строки  

Сумма  

Стоимость инвестиционного портфеля на начало отчетного периода

010

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

020

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

030

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период

040

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

050

Удержано средств для выплаты вознаграждения управляющей компании*

060

Стоимость инвестиционного портфеля на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 + 040 - 050 - 60*)

070

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Печать управляющей компании

Печать специализированного депозитария