Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (утратило силу с 28.03.2004 на основании постановления ФКЦБ России от 26.02.2004 N 04-8/пс)

Активы, входящие в инвестиционный портфель  

На начало отчетного квартала  

На конец отчетного квартала  

млн. руб.

процентов от стоимости инвестицион-
ного портфеля

млн. руб.

процентов от стоимости инвестицион-
ного портфеля

1

2

3

4

5

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего:

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего:

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

3. Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего:

в том числе:

а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований,

в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте

б) облигации российских хозяйственных обществ,

в том числе облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего:

в том числе номинированные в иностранной валюте

5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных  ценных бумагах, - всего:

в том числе исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации

-

7. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях,

в том числе средства на специальных брокерских счетах

8. Депозиты в рублях в кредитных организациях

9. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

Итого - инвестиционный портфель