Недействующий

Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (утратило силу с 28.03.2004 на основании постановления ФКЦБ России от 26.02.2004 N 04-8/пс)

ФОРМА ОТЧЕТА N 1
управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление средствами пенсионных накоплений, о
сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной
и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше
рыночной*

_______________

* Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

Наименование управляющей компании

Название инвестиционного портфеля

Дата совершения сделок


Вид ценных бумаг, категория (тип) акций и наиме-
нование эмитента

Дата государ-
ственной регистра-
ции и индиви-
дуальный государ-
ственный регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг

Наимено-
вание органи-
затора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка

Вид сделки (продажа или покупка)

Факти-
ческая цена сделки (рублей)

Рыночная цена ценной бумаги, рассчи-
танная органи-
затором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня

Откло-
нение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги*
(в процентах от рыночной цены ценной бумаги)

1

2

3

4

5

6

7

_______________

* Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Средневзвешенная цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги)100% - в случае продажи ценной бумаги и как (Средневзвешенная цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги)100% - в случае покупки ценной бумаги.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Печать управляющей компании