ПЕРЕЧЕНЬ
документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности
1. Учредительные документы кредитной организации.
2. Свидетельство уполномоченного регистрирующего органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о кредитной организации, Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации.
3. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организацией, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг кредитной организацией, другие лицензии и разрешения.
4. Перечень филиалов, представительств и дочерних организаций кредитной организации (включая созданные (зарегистрированные) на территориях иностранных государств) с указанием их места нахождения, численности сотрудников (в соответствии со штатными расписаниями и фактическая численность).
5. Бухгалтерская и финансовая отчетность кредитной организации, представленная в Банк России на последнюю отчетную дату.
6. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации с оборотами с начала месяца, если иное не установлено временной администрацией) в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и ее филиалам, подписанные на каждой странице руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации и скрепленные печатью.
7. Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и по ее филиалам.
8. Юридические дела клиентов кредитной организации с указанием номера счета, номера юридического дела со сквозной нумерацией листов в каждом юридическом деле (с описью документов).
9. Оригиналы договоров по сделкам, заключенным кредитной организацией.
10. Кредитные и другие досье с оригиналами договоров, заключенных кредитной организацией.
11. Балансы дочерних организаций кредитной организации на последнюю отчетную дату.
12. Штатное расписание кредитной организации.
13. Список сотрудников кредитной организации с указанием должности, структурного подразделения, в котором они работают, должностного оклада, а также список вакантных должностей.
14. Личные дела сотрудников кредитной организации.
15. Лицевые счета сотрудников кредитной организации по заработной плате за последние 5 лет.
16. Перечень банков-корреспондентов (резидентов и нерезидентов). Шифры электронных платежей и аналогов подписей. Список лиц, наделенных правом первой или второй подписи.
17. Список лиц, наделенных правом первой или второй подписи на платежных документах, а также правом подписи на кредитных и иных договорах, трудовых соглашениях и контрактах кредитной организации (ее филиалов).
18. Акт последней аудиторской проверки кредитной организации.
19. Акт последней инспекционной проверки кредитной организации.
20. Книга учета доверенностей, а также копии доверенностей, выданных сотрудникам кредитной организации, руководителям филиалов, представительств, дочерних организаций кредитной организации и третьим лицам.
21. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации.
22. Список претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных к кредитной организации, с указанием их сумм.
23. Протоколы и решения исполнительных органов кредитной организации, распорядительные документы кредитной организации.
24. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и собраний учредителей (участников) кредитной организации.
25. Акт о произведенной ревизии банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в кассах, банкоматах, обменных пунктах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения), операционных кассах вне кассового узла кредитной организации (ее филиалов, представительств).
26. Акт инвентаризации имущества кредитной организации, утвержденный руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации.
27. Номенклатура дел кредитной организации.