Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование | |
управляющей компании | |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | ||
в том числе: | |||
- управляющей компании | 011 | ||
- специализированному депозитарию | 012 | ||
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | ||
- оценщику | 014 | ||
- аудитору | 015 | ||
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | ||
в том числе (по видам расходов) | |||
… | 021 | ||
… | 022 | ||
Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | ||
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | ||
Итого расходов | 050 | ||
Превышение нормируемых расходов | 060 |
Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного | ||||
инвестиционного фонда) | И.О.Фамилия | |||
подпись |
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) | ||||
за составление отчетности | И.О.Фамилия | |||
подпись |