Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная стоимость (тыс.рублей)

Доля в стоимости активов (процентов)

Дата приобретения

Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)

1

2

3

4

5

Содер-
жание ограни-
чения

Наиме-
нование активов, по которым выявлено наруше-
ние или несоответ-
ствие

Сумма денеж-
ных средств или стои-
мостного имуще-
ства
(тыс.
рублей)

Факт. доля в стои-
мости акти-
вов (про-
цен-
тов)

Доля в стои-
мости активов в соот-
ветствии с инвести-
ционной деклара-
цией (процен-
тов)

Дата возник-
новения наруше-
ния или несоот-
ветствия

Дата устра-
нения наруше-
ния или несоо-
ветствия

1

2

3

4

5

6

7

Содер-
жание ограни-
чения

Наиме-
нование активов, по которым выявле-
но наруше-
ние или несоот-
ветствие

Сумма денеж-
ных средств или стои-
мость иного имуще-
ства (тыс.
рублей)

Факт.
доля от количе-
ства разме-
щенных (выдан-
ных) ценных бумаг (процен-
тов)

Доля от коли-
чества разме-
щенных (выдан-
ных) ценных бумаг в соот-
ветствии с инвести-
ционной деклара-
цией (процен-
тов)

Дата возник-
новения наруше-
ния или несоот-
ветствия

Дата устра-
нения наруше-
ния или несоот-
ветствия

1

2

3

4

5

6

7

Наименование должности руководителя управляющей компании

(акционерного

инвестиционного фонда)

И.О.Фамилия

подпись

Наименование должности лица, отвечающего в  управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности

И.О.Фамилия

подпись