Справка о стоимости активов
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование | |
управляющей компании |
Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | Х | |||
в том числе: | |||||
- в рублях | 110 | Х | |||
- в иностранной валюте | 120 | Х | |||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | Х | |||
в том числе: | |||||
- в рублях | 210 | Х | |||
- в иностранной валюте | 220 | Х | |||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | Х | |||
в том числе: | |||||
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | Х | |||
включая | |||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | ||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | ||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | ||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | X | |||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | ||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | ||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | X | |||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | ||||
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | X | |||
включая | |||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | ||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | ||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | ||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | X | |||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | ||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | ||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | X | |||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | ||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | ||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | X | |||
в том числе: | |||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | ||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | ||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | ||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | X | |||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | ||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | ||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | X | |||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | ||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | ||||
- векселя | 491 | X | |||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | X | |||
в том числе: | |||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | ||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | ||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | ||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | ||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | ||||
Недвижимое имущество | 700 | X | |||
Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | X | |||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | X | |||
Проектно-сметная документация | 1000 | X | |||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | X | |||
Дебиторская задолженность | 1200 | X | |||
в том числе: | |||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | X | |||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | X | |||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | X | |||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | X | |||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | X | X |
Наименование должности руководителя управляющей компании | ||||
инвестиционного фонда) | И.О.Фамилия | |||
подпись |
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) | ||||
за составление отчетности | И.О.Фамилия | |||
подпись |