Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (не применяется с 22.02.2016 на основании указания Банка России от 16.12.2015 N 3901-У)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За соответствую-
щий период прошлого года

Выручка от продажи ценных бумаг

010

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг

020

Результат от продажи ценных бумаг (010-020)

030

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество

040

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество

050

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)

060

Выручка от продажи иного имущества

070

Расходы, связанные с продажей иного имущества

080

Результат от продажи иного имущества (070-080)

090

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам

100

Дивиденды по акциям

110

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте

120

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду

130

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

140

в том числе:

- акции

141

- облигации

142

- инвестиционные паи

143

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего

150

в том числе:

- акции

151

- облигации

152

- векселя

153

- иные ценные бумаги

154

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество

160

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

170

в том числе

резерв на выплату вознаграждений

171

Прочие доходы

180

Прочие расходы

190

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев

200

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев

210

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 -170 - 210)

200

Наименование должности руководителя управляющей

компании
(акционерного

инвестиционного фонда)

И.О.Фамилия

подпись

Наименование должности лица, отвечающего в  управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности

И.О.Фамилия

подпись