Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
_________________________________________________________________________
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование | |
управляющей компании | |
(тыс.рублей)
Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец года | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | ||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | |||
в том числе: | ||||
- в рублях | 011 | |||
- в иностранной валюте | 012 | |||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | |||
в том числе: | ||||
- в рублях | 021 | |||
- в иностранной валюте | 022 | |||
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | |||
в том числе: | ||||
- акции | 031 | |||
- облигации | 032 | |||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | |||
в том числе: | ||||
- акции | 041 | |||
- облигации | 042 | |||
- векселя | 043 | |||
- иные ценные бумаги | 044 | |||
Дебиторская задолженность | 050 | |||
в том числе: | ||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | |||
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества | 052 | |||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | |||
- прочая дебиторская задолженность | 054 | |||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | |||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | |||
в том числе: | ||||
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | |||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | |||
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | |||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | |||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | |||
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | |||
в том числе: | ||||
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | |||
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | |||
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | |||
- проектно-сметная документация | 094 | |||
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + | 100 | |||
050 + 060 + 070 + 080 + 090) | ||||
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | ||||
Кредиторская задолженность | 110 | |||
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | |||
Инвестиционные паи | 130 | |||
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130) | 140 | |||
Наименование должности руководителя управляющей | ||||
компании (акционерного инвестиционного фонда) | И.О.Фамилия | |||
подпись |
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании | ||||
за составление отчетности | И.О.Фамилия | |||
подпись |