О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (не применяется с 01.10.2005)

Причина изменения стоимости чистых активов

Код строки

Сумма

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

Выдача инвестиционных паев

020

Погашение инвестиционных паев

030

Обмен инвестиционных паев

040

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда

050

Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда

060

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 +(-) 050 + (-)060)

070

Наименование должности руководителя

управляющей компании

И.О.Фамилия

подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

И.О.Фамилия

бухгалтерского учета фонда

подпись