Недействующий

О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (не применяется с 01.10.2005)

Приложение 1


СПРАВКА
о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)


Полное фирменное наименование

 управляющей компании

Время определения

стоимости чистых активов

Вид имущества

Код стр.

Стоимость по данным бухгалтерского учета

Оценка для целей расчета стоимости чистых активов

1

2

3

4

Активы:

Денежные средства

010

Депозиты

020

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:

030

- акции

031

- облигации

032

- прочие

033

Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:

040

- акции

041

- облигации

042

- векселя

- прочие

043

Дебиторская задолженность, в том числе:

050

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

051

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

052

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

053

- прочая дебиторская задолженность

054

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

060

Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:

070

- ценные бумаги иностранных государств

071

- акции иностранных акционерных обществ

072

- облигации иностранных коммерческих организаций

073

- ценные бумаги международных финансовых организаций

074

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество

080

в том числе:

- объекты недвижимого имущества

- имущественные права на недвижимое имущество

- строящиеся объекты недвижимости

Проектно-сметная документация

090

ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)

100

Обязательства:

Кредиторская задолженность

200

Резервы предстоящих расходов и платежей

210

Итого сумма обязательств (строки 200 +210)

220

ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 100-220)

230

Количество паев в обращении

240

Расчетная стоимость пая (строки 230/240)

250


Наименование должности руководителя

управляющей компании

И.О.Фамилия

подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

И.О.Фамилия

бухгалтерского учета фонда

подпись