СПРАВКА
о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) |
Полное фирменное наименование управляющей компании | |
Время определения стоимости чистых активов | |
Вид имущества | Код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активы: | |||
Денежные средства | 010 | ||
Депозиты | 020 | ||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе: | 030 | ||
- акции | 031 | ||
- облигации | 032 | ||
- прочие | 033 | ||
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе: | 040 | ||
- акции | 041 | ||
- облигации | 042 | ||
- векселя | |||
- прочие | 043 | ||
Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | ||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | ||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | ||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | ||
- прочая дебиторская задолженность | 054 | ||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | ||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе: | 070 | ||
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | ||
- акции иностранных акционерных обществ | 072 | ||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 073 | ||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | ||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | |||
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество | 080 | ||
в том числе: | |||
- объекты недвижимого имущества | |||
- имущественные права на недвижимое имущество | |||
- строящиеся объекты недвижимости | |||
Проектно-сметная документация | 090 | ||
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | ||
Обязательства: | |||
Кредиторская задолженность | 200 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | ||
Итого сумма обязательств (строки 200 +210) | 220 | ||
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 100-220) | 230 | ||
Количество паев в обращении | 240 | ||
Расчетная стоимость пая (строки 230/240) | 250 |
Наименование должности руководителя | ||
управляющей компании | И.О.Фамилия | |
подпись | ||
Уполномоченное должностное лицо, | ||
ответственное за ведение | И.О.Фамилия | |
бухгалтерского учета фонда | подпись |