ЖУРНАЛ
учета денежных средств, списанных с расчетных счетов налогоплательщиков банками, но не зачисленных на счета по учету доходов бюджетов
Часть 1
Сведения о расчетных документах, по которым денежные средства списаны со счетов налогоплательщиков, но не зачислены на бюджетные счета, а также о налогоплательщиках - владельцах данного счета
1. Платежное поручение | 2. Налогоплательщик | |||||||
N графы Журнала учета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Показатель | дата платежного поручения | номер платежного поручения | сумма платежного поручения | КБК | наиме- нование налогопла- | ИНН/КПП налогопла- | финансово- | |
соответствие строке отчета N 1-КО | 1020 | 1010 |
Часть 2
Сведения о кредитных организациях и расчетных счетах налогоплательщиков
3. Банк | 4. Расчетный счет налогоплательщика | ||||||||
N графы Журнала учета | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Показатель графы | БИК банка | Наименование банка | Финан- | Дата доку- | N документа | Дата открытия расчетного счета | N | Источник | Дата списания средств с расчетного счета |
соответствие строке отчета N 1-КО | 1030 |
Часть 3
Сведения о решениях, принятых налоговыми органами, а также вступивших в законную силу решениях арбитражных судов
5. Решение налогового органа | 6. Решение арбитражного суда | |||||
N графы Журнала учета | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Показатель графы | дата протокола | N протокола | решение налогового органа | дата решения арбит- ражного суда | N арбит- ражного дела | решение арбит- ражного суда |
соответствие строке отчета N 1-КО | 1050, 1060, 1070 | 1040 |
Часть 4
Сведения о проведенных налоговыми органами мероприятиях, направленных на
снижение суммы денежных средств, списанных с расчетных счетов налогоплательщиков,
но не зачисленных на счета по учету доходов бюджетов
7. Передано в пра- | 8. Заявлено требо- | 9. Отозвано пла- | ||||
N графы Журнала учета | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Показатель графы | дата письма налогового органа | N письма налогового органа | дата письма налогового органа | N письма налогового органа | дата письма (отметки) банка | номер письма банка |
соответствие строке отчета N 1-КО | 1080 | 1090 | 1120 |
Часть 5
Сведения о снижении суммы денежных средств, списанных с расчетных счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на счета по учету доходов бюджетов
10. Исполнено кредитной организацией платежных документов налогоплательщиков в рамках конкурсного производства | 11. Исполнено кредитной организацией платежных документов налогоплательщиков в рамках мирового соглашения | 12. Иные поступ- ления | 13. Непо- гашен- ный остаток | |||||||||
N | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Показатель графы | дата пла- теж- ного доку- мен- та | N пла- теж- ного доку- мен- та | КБК | сумма, пос- тупив- шая в рамках кон- курс- ного произ- водства банка | дата платеж- ного доку- мента | N пла- теж- ного доку- мента | КБК | сумма, пос- тупив- шая по миро- вому согла- шению | сумма иного поступления | непо- гашен- ный остаток | ||
соотве- тствие строке отчета N 1-КО | 1100 | 1110 |
Часть 6
Сведения о повторной уплате и взыскании денежных средств
14. Повторно уплачено налогоплательщиком через другую кредитную организацию | 15. Повторно взыскано со счета налогоплательщика, открытого в другом банке, без решения арбитражного суда | 16. Повторно взыскано со счета налогоплательщика, открытого в другом банке, по решению арбитражного суда | |||||||||||
N гра- | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Пока- за- тель графы | дата пла- теж- ного доку- мента | N пла- теж- ного доку- мента | КБК | сумма, пов- торно упла- чен- ная | дата инкас- сового пору- чения | N ин- кас- сового пору- че- ния | КБК | сумма, повтор- но взыс- канная без реше- ния ар- битраж- ного суда | дата рас- четно- го до- кумента | N рас- чет- ного доку- мента | сумма, пов- торно взыскан- ная по решению арбитраж- ного суда | ||
соот- ветст- вие стро- ке отче- та N 1-КО | 1130 | 1150 | 1160 |
Часть 7
Сведения о возвращенных из бюджета суммах денежных средств, а также возмещенных процентах
17. Возвращено по решению арбитражного суда в пользу налогоплательщика и возмещено процентов | ||||
N графы Журнала учета | 55 | 56 | 57 | 58 |
Показатель графы | дата решения арбитражного суда | N арбитражного дела | сумма, возвращенная из бюджета | сумма возмещенных процентов |
соответствие строке отчета N 1-КО | 1170 | 1180 |