1. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям.
Разрешенная к переводу сумма денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям, (К) рассчитывается по следующей формуле:
K = D* Q, где
D - сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию;
Q - количество акций на дату закрытия реестра.
2. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в виде процентов по облигациям.
Разрешенная к переводу сумма денежных средств, полученных в виде процентов по облигациям, (К) рассчитывается по следующей формуле:
, где
D - полученный купонный доход по облигациям (в рублях);
n - количество сделок по покупке;
m - количество сделок по продаже;
B - НКД при покупке/переводе (в рублях);
S - НКД при продаже/переводе (в рублях).
3. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в виде дохода по бескупонным облигациям.
Разрешенная к переводу сумма денежных средств, полученных в виде дохода по бескупонным облигациям, (S) рассчитывается по следующей формуле:
при условии:
, где
P - номинальная стоимость облигации;
P - цена первичного размещения;
T - срок обращения облигации;
t - период фактического владения неизменным портфелем облигаций;
Q - количество облигаций в портфеле в течение i-го периода.
Текст документа сверен по: