ДАННЫЕ
о движении денежных средств
за_________200__ г.
Кредитной организации | |||
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) | |||
Регистрационный номер__________________БИК___________________________ | |||
Почтовый адрес _______________________________________________________ | |||
Форма N 123 | ||
тыс.руб. | ||
N | Наименование статей | За отчетный период |
1 | 2 | 3 |
I. | Денежные потоки от операционной деятельности | |
1. | Процентные доходы | |
2. | Процентные расходы | |
3. | Комиссионные доходы | |
4. | Комиссионные расходы | |
5. | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | |
6. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | |
7. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | |
8. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | |
9. | Доходы, полученные в форме дивидендов | |
10. | Прочие операционные доходы | |
11. | Прочие операционные расходы | |
12. | Непредвиденные расходы после налогообложения | |
13. | Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. | |
13.1. | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | |
13.2. | Изменение доходов/расходов | |
14. | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | |
15. | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14) | |
Изменения текущих активов | ||
16. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | |
17. | Средства в кредитных организациях | |
18. | Вложения в торговые ценные бумаги | |
19. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | |
20. | Прочие активы | |
Изменения текущих обязательств | ||
21. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | |
22. | Средства кредитных организаций | |
23. | Средства клиентов | |
24. | Прочие обязательства | |
25. | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24) | |
26. | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.25) | |
II. | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
27. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | |
28. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | |
29. | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |
30. | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27 + ст.28 + ст.29) | |
III. | Денежные потоки от финансовой деятельности | |
31. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | |
32. | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | |
33. | Эмиссионный доход | |
34. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | |
35. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | |
36. | Выпущенные долговые обязательства | |
37. | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | |
38. | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | |
39. | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | |
40. | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | |
41. | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) |
Руководитель кредитной организации |
| |||
(Ф.И.О.) | (подпись) | печати |
Главный бухгалтер кредитной организации | ||||
(Ф.И.О.) | (подпись) |