БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 1___________ 200__ года
Кредитной организации | |
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) | |
Регистрационный номер__________________БИК____________________________ | |
Почтовый адрес________________________________________________________ | |
тыс.руб. | ||
NN | Наименование статей | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
I | Активы | |
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) | |
3.1. | Средства в кредитных организациях | |
3.2. | Резервы на возможные потери | |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 - ст.4.2) | |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) | |
8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) | |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |
9.2. | Резервы на возможные потери | |
10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 - ст.11.2) | |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | |
13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) | |
13.1. | Прочие активы | |
13.2 | Резервы на возможные потери | |
14. | Всего активов (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | |
II | Пассивы | |
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | |
16. | Средства кредитных организаций | |
17. | Средства клиентов | |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | |
19. | Выпущенные долговые обязательства | |
20. | Прочие обязательства | |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | |
22. | Всего обязательств (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | |
III | Источники собственных средств | |
23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников))(ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч. | |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
25. | Эмиссионный доход | |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | |
27. | Переоценка основных средств | |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | |
31. | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) | |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | |
33. | Всего источников собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | |
34. | Всего пассивов (ст.22 + ст.23.3 + ст.33) | |
IV | Внебалансовые обязательства | |
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | |
V | Счета доверительного управления | |
Активные счета | ||
1. | Касса | |
2. | Ценные бумаги в управлении | |
3. | Драгоценные металлы | |
4. | Кредиты предоставленные | |
5. | Средства, использованные на другие цели | |
6. | Расчеты по доверительному управлению | |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
8. | Текущие счета | |
9. | Расходы по доверительному управлению | |
10. | Убыток по доверительному управлению | |
Пассивные счета | ||
11. | Капитал в управлении | |
12. | Расчеты по доверительному управлению | |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
14. | Доходы от доверительного управления | |
15. | Прибыль по доверительному управлению |
Руководитель кредитной организации |
| |||
(Ф.И.О.) | (подпись) | печати |
Главный бухгалтер кредитной организации | ||||
(Ф.И.О.) | (подпись) |