7.1. В торговый день, предшествующий дню исполнения второй части по каждой Действующей сделке РЕПО, Торговая система направляет сторонам такой сделки уведомление об исполнении второй части Действующей сделки РЕПО, если иное не установлено настоящим Положением.
7.2. В момент исполнения первой части сделки Внутридневного РЕПО Торговая система направляет Дилерам, выступающим от имени сторон по сделке РЕПО, уведомление об исполнении второй части данной сделки РЕПО.
7.3. Уведомление об исполнении второй части Действующей сделки РЕПО содержит следующую информацию:
- регистрационный номер уведомления, присваиваемый Торговой системой;
- номер сделки РЕПО;
- дата заключения сделки РЕПО;
- дата исполнения второй части сделки РЕПО;
- код Дилера в соответствии с Положением об обращении;
- код Дилера-контрагента в соответствии с Положением об обращении;
- направление платежа (уплата или получение);
- Сумма возврата (в рублях);
- номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением;
- количество Облигаций, являющихся Обеспечением, выраженное в штуках (лотах);
- позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция, в счет которых была подана заявка на заключение данной сделки РЕПО;
- позиция "депо" контрагента (позиция РЕПО контрагента - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция контрагента.
7.4. В случае, если дата исполнения второй части сделки РЕПО, зафиксированная в условиях такой сделки РЕПО, приходится на неторговый день, исполнение второй части сделки РЕПО производится в первый торговый день после указанной даты. При этом Сумма возврата рассчитывается исходя из зафиксированной в условиях сделки РЕПО даты исполнения второй части сделки РЕПО.
7.5. Исполнение второй части сделки РЕПО инициируется Дилерами, выступающими от имени сторон по сделке РЕПО, введением ими в Торговую систему соответствующих заявок-поручений, содержащих ту же информацию, что и уведомление об исполнении сделки РЕПО.
По сделкам РЕПО с подтверждением с блокировкой Обеспечения заявка-поручение Первоначального покупателя вводится Торговой системой.
7.6. Заявки-поручения на исполнение вторых частей сделок РЕПО подаются в счет тех же позиций "депо" (позиций РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежных позиций, что и заявки, на основании которых данная сделка РЕПО была заключена, если иное не установлено нормативными актами Банка России.
7.7. При получении в дату исполнения второй части сделки РЕПО без подтверждения заявки-поручения Дилера на исполнение второй части сделки РЕПО Торговая система проверяет параметры заявки-поручения на соответствие условиям сделки РЕПО, проверяет значение указанной в заявке-поручении позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя, а в случае несовпадения указанных в заявке-поручении денежных позиций Первоначального покупателя и Первоначального продавца - значение денежной позиции Первоначального продавца на достаточность соответственно количества Облигаций и денежных средств, необходимых для исполнения второй части сделки РЕПО.
По результатам проверки Торговая система либо отклоняет заявку-поручение (в случае нарушения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует заявку-поручение, одновременно уменьшая (увеличивая) значения денежной позиции Первоначального продавца (Первоначального покупателя) на Сумму возврата и позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя (Первоначального продавца) на количество Облигаций, составляющих Обеспечение по сделке РЕПО.
Если иное не установлено Положением об обращении и настоящим Положением вторая часть сделки РЕПО без подтверждения считается исполненной в момент изменения денежных позиций и позиций "депо" Первоначального покупателя и Первоначального продавца.
7.8. При получении заявки-поручения Первоначального продавца на исполнение второй части сделки РЕПО с подтверждением Торговая система проверяет ее параметры на соответствие условиям сделки РЕПО и значение денежной позиции Первоначального продавца, указанной в данной заявке-поручении, на достаточность денежных средств, необходимых для полного исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО. По результатам проверки Торговая система либо отклоняет эту заявку-поручение (в случае нарушения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует данную заявку-поручение и уменьшает денежную позицию Первоначального продавца на Сумму возврата.
При получении заявки-поручения Первоначального покупателя на исполнение второй части сделки РЕПО с подтверждением Торговая система проверяет ее параметры на соответствие условиям сделки РЕПО и значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя, указанной в данной заявке-поручении, на достаточность количества Облигаций для исполнения второй части сделки РЕПО. По результатам проверки Торговая система либо отклоняет заявку-поручение (в случае нарушения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует ее, уменьшая значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя на количество Облигаций, составляющих Обеспечение по сделке РЕПО.
7.9. При регистрации Торговой системой двух заявок-поручений, введенных двумя Дилерами, представляющими стороны по сделке РЕПО с подтверждением, Торговая система увеличивает значения указанных в заявках-поручениях денежной позиции Первоначального покупателя и позиции "депо" Первоначального продавца на Сумму возврата и количество Облигаций, составляющих Обеспечение по сделке РЕПО, соответственно, а вторая часть сделки РЕПО считается исполненной.
7.10. До регистрации в Торговой системе двух заявок-поручений на исполнение второй части сделки РЕПО с подтверждением уже зарегистрированная Торговой системой заявка-поручение может быть снята введшим ее Дилером. При этом:
- в случае, если это заявка-поручение Первоначального продавца, то при ее снятии Торговая система увеличивает значение денежной позиции Первоначального продавца, указанной в данной заявке, на Сумму возврата;
- в случае если это заявка-поручение Первоначального покупателя, то при ее снятии Торговая система увеличивает значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя, указанной в данной заявке, на количество Облигаций, составляющих Обеспечение по данной сделке РЕПО.