ОТЧЕТ
о прекращении паевого инвестиционного фонда
1. Сведения о паевом инвестиционном фонде
1.1. Название паевого инвестиционного фонда __________________________.
1.2. Тип паевого инвестиционного фонда ___________________________.
1.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг _______ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _________________.
1.4. Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда ____________________________________.
2. Сведения об основании прекращения паевого инвестиционного фонда
2.1. Основание прекращения паевого инвестиционного фонда __________ (указывается в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах").
2.2. Сведения о формировании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась менее стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным):
а) дата начала формирования паевого инвестиционного фонда ____________ ;
б) дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда __ ;
в) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным ________________ ;
г) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения срока его формирования _____________________________.
2.3. Сведения о подаче заявки (заявок) на погашение всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев фонда):
а) дата подачи заявки (заявок) ____________________________ ;
б) количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению _______ ;
в) общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату подачи указанной заявки (заявок) ____________________________________ .
2.4. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу):
а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда ___________________________ ;
б) наименование государственного органа, принявшего решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда ___________________________ ;
в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии управляющей компании фонда ______________________ (указывается, если лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда аннулирована).
2.5. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия специализированного депозитария фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности специализированного депозитария фонда не переданы другому юридическому лицу):
а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _____________________ ;
б) наименование государственного органа, принявшего решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _________________________________________ ;
в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии специализированного депозитария фонда ______________ (указывается, если лицензия специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда аннулирована).
2.6. Дата принятия решения о добровольной ликвидации управляющей компании паевого инвестиционного фонда _________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня принятия этого решения права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу).
2.7. Дата окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом ______________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что истек срок действия договора доверительного управления фондом).
2.8. Дата принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о прекращении фонда ________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято соответствующее решение управляющей компании фонда).