Недействующий

О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (утратило силу с 05.05.2018 на основании указания Банка России от 31.01.2018 N 4712-У)

Приложение
к постановлению Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
от 25.09.2002 N 39/пс

     

ОТЧЕТ
о прекращении паевого инвестиционного фонда



1. Сведения о паевом инвестиционном фонде

1.1. Название паевого инвестиционного фонда __________________________.

1.2. Тип паевого инвестиционного фонда ___________________________.

1.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг _______ (указывается дата регистрации), регистрационный номер _________________.

1.4. Фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда ____________________________________.

2. Сведения об основании прекращения паевого инвестиционного фонда

2.1. Основание прекращения паевого инвестиционного фонда __________ (указывается в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах").

2.2. Сведения о формировании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что по окончании срока его формирования стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась менее стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным):

а) дата начала формирования паевого инвестиционного фонда ____________ ;

б) дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда __ ;

в) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, по достижении которой фонд является сформированным ________________ ;

г) стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения срока его формирования _____________________________.

2.3. Сведения о подаче заявки (заявок) на погашение всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев фонда):

а) дата подачи заявки (заявок) ____________________________ ;

б) количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению _______ ;

в) общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату подачи указанной заявки (заявок) ____________________________________ .

2.4. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда ___________________________ ;

б) наименование государственного органа, принявшего решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии управляющей компании фонда ___________________________ ;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии управляющей компании фонда ______________________ (указывается, если лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.5. Сведения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (указываются, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия специализированного депозитария фонда и в течение 3 месяцев со дня приостановления действия или аннулирования лицензии права и обязанности специализированного депозитария фонда не переданы другому юридическому лицу):

а) дата принятия решения о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _____________________ ;

б) наименование государственного органа, принявшего решение о приостановлении действия (аннулировании) лицензии специализированного депозитария фонда _________________________________________ ;

в) дата вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии специализированного депозитария фонда ______________ (указывается, если лицензия специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда аннулирована).

2.6. Дата принятия решения о добровольной ликвидации управляющей компании паевого инвестиционного фонда _________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании фонда и в течение 3 месяцев со дня принятия этого решения права и обязанности управляющей компании фонда не переданы другому юридическому лицу).

2.7. Дата окончания срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом ______________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что истек срок действия договора доверительного управления фондом).

2.8. Дата принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о прекращении фонда ________________________ (указывается, если паевой инвестиционный фонд прекращен в связи с тем, что принято соответствующее решение управляющей компании фонда).