Расшифровка отдельных статей расчетного баланса* |
(тыс.руб.) | |||||
Статьи баланса | На последнюю | На начало | На начало | На начало | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АКТИВЫ | |||||
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации, в т.ч.: | ||||
1.1 | Обязательные резервы, депонируемые в Банке России | ||||
1.2 | Средства на корреспондентском счете, депозитных счетах и счетах по другим операциям в Банке России | ||||
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность, в т.ч.: | ||||
5.1 | МБК предоставленные, депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | ||||
5.2 | Учтенные векселя | ||||
5.3 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам, депозитные счета в драгоценных металлах в банках | ||||
6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | ||||
10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - всего, из них: | ||||
10.1 | основные средства (планируемая балансовая стоимость) | ||||
10.2 | амортизация основных средств | ||||
13 | Прочие активы | ||||
ПАССИВЫ | |||||
20 | Прочие обязательства | ||||
23 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников) | ||||
23а | Справочно: уставный капитал, сформированный неденежными средствами | ||||
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||||
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | ||||
26 | Фонды и прибыль в распоряжении кредитной организации, разница между ее уставным капиталом и собственными средствами (капиталом) | ||||
26.1 | из них: резервный фонд | ||||
_______________
* Заполняются по статьям расчетного баланса, превышающим 1% валюты баланса.
** Указать отчетную дату; гр.3 заполняется только действующими кредитными организациями.
*** Гр.4 заполняется создаваемыми, изменяющими вид и присоединяющими кредитными организациями, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 31 марта текущего года, а также действующими кредитными организациями, расширяющими деятельность путем получения дополнительной лицензии, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 30 июня текущего года; по остальным кредитным организациям гр.4 не заполняется и данные по гр.5 указываются с учетом перспектив развития кредитной организации в течение оставшейся части текущего года и в первом планируемом году. Комментарии по заполнению планируемых значений в таблице "Расшифровка отдельных статей расчетного баланса":
ст.1.1: | сумма остатков по балансовым счетам 30202 + 30204; |
ст.1.2: | сумма остатков по балансовым счетам 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224; |
ст.5.1: | сумма остатков по балансовым счетам 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403); |
ст.5.2: | сумма остатков по балансовым счетам 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) (примечание: в случае указания ненулевых значений по ст.6 приложения 1 сумма по ст.5.2 уменьшается на планируемый объем начисленных процентов (включая просроченные) по учтенным векселям); |
ст.5.3: | сумма остатков по балансовым счетам 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320; |
ст.6: | заполняется, если доля неплатежей в ссудной и приравненной к ней задолженности планируется на уровне, превышающем 10% от ее суммы, в остальных случаях указывается нулевое значение; |
ст.10.1: | сумма остатков по балансовым счетам 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + 60405 + 60606 + 605 + 607 + 60801; |
ст.10.2: | сумма остатков по балансовым счетам 60505 + 60601 + 60602 + 60603 + 60604 + оставшаяся часть 60803 + 60607 + 60608 + 60609 + 60610 + 60611; |
ст.13: | расшифровать не менее 75% от указанной суммы; |
ст.20: | расшифровать не менее 75% от указанной суммы; |
ст.23.3: | заполняется, если не планируется зарегистрировать увеличение уставного капитала кредитной организации до окончания планируемого года; |
ст.24: | заполняется, если в течение планируемого года предполагается выкупить более чем 5% акций кредитной организации, которые не предполагается реализовать до окончания планируемого года; |
ст.26.1: | сумма остатка по балансовому счету 10701. |
Структура активов и пассивов кредитной организации (на конец года) |
(% к валюте баланса) | ||||||
Наименование показателя | Текущий | Первый | Второй | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Привлеченные и заемные средства по срокам привлечения: | |||||
1.1 | до востребования | |||||
1.2 | на срок до года | |||||
1.3 | на срок свыше года | |||||
1.4 | без срока | |||||
2 | Привлеченные и заемные средства по группам банковских продуктов привлечения ресурсов: | |||||
2.1 | расчетные и текущие счета клиентов | |||||
2.2 | счета банков-корреспондентов | |||||
2.3 | кредиты, депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | |||||
2.4 | депозиты и вклады других клиентов | |||||
3 | Доходные активы: | |||||
3.1 | по срокам размещения: | |||||
3.1.1 | до востребования | |||||
3.1.2 | на срок до года | |||||
3.1.3 | на срок свыше года | |||||
3.2 | по направлениям вложений средств: | |||||
3.2.1 | кредиты другим клиентам | |||||
3.2.2 | вложения в операции с драгоценными металлами | |||||
4 | Активы, не приносящие доход: | |||||
4.1 | денежные средства в кассе | |||||
4.2 | проблемные активы: | |||||
4.2.1 | проблемные кредиты клиентам | |||||
4.2.2 | проблемные МБК выданные | |||||
4.2.3 | просроченные долговые ценные бумаги | |||||
4.2.4 | прочие проблемные активы (расшифровать) | |||||
4.3 | прочие дебиторы | |||||
Уполномоченное лицо кредитной организации | |||||
( | ) | ||||
(подпись) | (Ф.И.О.) | (должность) | |||
М.П. |