19.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", регистратор по требованию учреждения юстиции обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.
В данном списке должны содержаться:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
адрес места жительства или регистрации (место нахождения);
размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
дата приобретения инвестиционных паев.
19.2. По получении требования учреждения юстиции о составлении списка владельцев инвестиционных пае, регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
19.3. Список владельцев инвестиционных паев должен быть составлен и представлен учреждению юстиции в течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее требование было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после получения требования, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно регистратор представляет:
учреждению юстиции, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.