2.1. Регистратор обязан регистрировать каждую операцию в реестре в журнале регистрации операций (далее - регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.
Регистрационный журнал должен содержать:
порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
дату и время регистрации операции;
вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
имя (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, или по которому совершается запись;
количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых совершается запись.
2.2. Регистратор обязан регистрировать каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда, при его получении в журнале учета входящих документов.
Журнал учета входящих документов должен содержать:
порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер):
дату и время регистрации документа;
номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
наименование документа;
фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;
исходящий номер ответа на полученный документ, дата его направления, дата совершения операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.