О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 4 ноября 1996 года N 51 (утратило силу с 01.07.2004)
Приложение 1
к Положению Банка России
от 04.11.96 N 51
Представляется на 1-е число месяца в сроки,
установленные п.1.7 Положения
(если иное не установлено Советом директоров Банка России)
РАСЧЕТ |
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию |
на "___" ______________________________ _____ года |
(месяц, следующий за отчетным) |
Сумма |
| |
| по данным | по данным |
1 | 2 | 3 |
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов (согласно Разделу 2 Положения), - ВСЕГО (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3) |
| Х |
В том числе: |
|
|
1.1. привлеченные средства юридических лиц в рублях |
| Х |
1.2. привлеченные средства физических лиц в рублях |
| Х |
1.3. привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте |
| Х |
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - ВСЕГО (стр.2.3 + стр.2.4) |
| Х |
В том числе: |
|
|
2.1. по счетам юридических лиц в рублях (стр.1.1 * установленный норматив в %) |
| Х |
2.2. по счетам физических лиц в рублях (стр.1.2 * установленный норматив в %) |
| Х |
2.3. ВСЕГО по счетам юридических и физических лиц в рублях (стр. 2.1 + стр. 2.2) |
| Х |
2.4. по счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр. 1.3 * установленный норматив в %) |
| Х |
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - ВСЕГО (стр.3.1 + стр.3.2) |
| |
В том числе: |
|
|
3.1. по обязательствам в рублях |
| |
3.2. по обязательствам в иностранной валюте |
| |
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы - ВСЕГО (стр.4.1 + стр. 4.2) |
| |
В том числе: |
|
|
4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.3 минус стр.3.1) |
| |
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.4 минус стр. 3.2) |
| |
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов - ВСЕГО (стр.5.1 + стр.5.2) |
| |
В том числе: |
|
|
5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 минус стр.2.3) |
| |
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.3.2 минус стр.2.4) |
| |
6. ВСЕГО по результатам зачета подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр. 4 минус стр. 5) | ||
7. ВСЕГО по результатам зачета подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр.5 минус стр.4) |
Руководитель |
| Главный бухгалтер |
Сбербанка России |
| Сбербанка России |
| М.П. |
|
|
|
|
(подпись, Ф.И.О.) |
| (подпись, Ф.И.О.) |
"___" ___________ _____ года |
|
|
"Расчет проверен" | |
| |
Уполномоченное лицо | |
(должность) |
|
| (подпись, Ф.И.О.) |
| "___" ____________ _____ года |
_______________
Примечания. Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением Банка России 2-й экземпляр передается Сбербанку России в порядке, предусмотренном п.2.4 Положения.
Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Сбербанка России (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России.
Территориальное учреждение Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).
Территориальное учреждение Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.
В случае проведения зачета территориальное учреждение Банка России и Сбербанк России заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.