О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 года N 37 (утратило силу с 01.07.2004)
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца в сроки,
установленные п.1.7 Положения
(если иное не установлено Советом директоров Банка России)
РАСЧЕТ |
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке |
| (наименование кредитной организации) |
| ||
на "___" |
| ______ года | ||
| (месяц, следующий за отчетным) |
| ||
Сумма в целых рублях | ||
| по | по данным |
1 | 2 | 3 |
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разделу 2 Положения), - ВСЕГО (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3) |
| Х |
в том числе: |
|
|
1.1. привлеченные средства юридических лиц в рублях |
| Х |
1.2. привлеченные средства физических лиц в рублях |
| Х |
1.3. привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте |
| Х |
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов, - ВСЕГО (стр.2.5 + стр.2.6) |
| Х |
в том числе: |
|
|
2.1. по счетам юридических лиц в рублях (стр.1.1* установленный норматив в %) |
| Х |
2.2. по счетам физических лиц в рублях (стр.1.2* установленный норматив в %) |
| Х |
2.3. ВСЕГО по счетам юридических и физических лиц в рублях (стр.2.1 + стр.2.2) |
| Х |
2.4. Вычитаются: остатки рублевых денежных средств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025) |
| Х |
2.5. ВСЕГО по счетам юридических и физических лиц в рублях (стр.2.3 минус стр.2.4) |
| Х |
2.6. по счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр.1.3* установленный норматив в %) |
| Х |
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - ВСЕГО (стр.3.1 + стр.3.2) |
| |
в том числе: |
| |
3.1. по обязательствам в рублях |
|
|
3.2. по обязательствам в иностранной валюте |
| |
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы - ВСЕГО (стр.4.1 + стр.4.2) |
| |
в том числе: |
| |
4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.5 минус стр.3.1) |
|
|
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.2.6 минус стр.3.2) |
| |
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов - ВСЕГО (стр.5.1 + стр.5.2) |
| |
в том числе: |
|
|
5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 минус стр.2.5) |
| |
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.3.2 минус стр.2.6) |
| |
6. ВСЕГО по результатам зачета подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр.4 минус стр.5) | ||
7. ВСЕГО по результатам зачета подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр.5 минус стр.4) | ||
Руководитель |
| Главный бухгалтер |
кредитной организации |
| кредитной организации |
| М.П. |
|
|
|
|
(подпись, Ф.И.О.) |
| (подпись, Ф.И.О.) |
"___" ____________ _____ года |
|
|
"Расчет проверен" |
|
Уполномоченное лицо |
|
Территориального учреждения |
|
(расчетно-кассового центра) Банка России |
|
(должность) |
|
| (подпись, Ф.И.О.) |
| "___" ____________ _____ года |
Примечания. Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5 Положения.
Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).
Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.
В случае проведения зачета территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России и кредитная организация заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.