О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 года N 37 (утратило силу с 01.07.2004)
Приложение 8
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
В территориальное учреждение |
(расчетно-кассовый центр) Банка России |
__________________________________ |
РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)* | ||||
остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (N 30202 и N 30204) по формуле средней хронологической | ||||
за |
| _____ года | ||
| (текущий месяц) |
| ||
|
|
| ||
| (наименование кредитной организации) |
| ||
(сумма в рублях) | |||||
01. ...... | Дата | Дата | 01. ...... | ||
1. Остатки средств обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, на каждый календарный день месяца (фактические за месяц) |
|
|
|
| |
2. Количество календарных дней в периоде с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно = "31" | Х | Х | Х | Х | |
3. Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, за текущий месяц** |
|
|
|
| |
Руководитель кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
| М.П. |
| ||
Главный бухгалтер кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
Примечания.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
** Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах NN 30201, 30203, за текущий месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле:
L =
где
L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца;
Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны учитываться на б/счетах NN 30201, 30203 (начиная с 5-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца), с тем чтобы средняя хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету (Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);
d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/счетах NN 30201, 30203. При этом "d" меньше "n";
Y - сумма остатков обязательных резервов на 1-е число следующего месяца;
n - число календарных дней в периоде (с 1-го числа текущего месяца по 1-е число следующего месяца включительно), равное "31".