РАСЧЕТ* | ||||
средней хронологической величины наличных денежных средств в рублях | ||||
|
|
| ||
| (наименование кредитной организации) |
| ||
на "___" |
| _____ года | ||
| (месяц, следующий за отчетным) |
| ||
(в рублях) | ||||||
01. ...... | Дата | Дата | 01. ...... | |||
1. Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня, установленный территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России (включая минимально допустимые остатки, установленные филиалам данной кредитной организации по месту их нахождения) |
|
|
|
| ||
2. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах NN 20202, 20206, 20207, 20208 |
|
|
|
| ||
3. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах NN 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня (стр.2 в пределах стр.1) |
|
|
|
| ||
4. Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах NN 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня за отчетный месяц (код обозначения 202025) |
|
|
|
| ||
Руководитель кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
| М.П. |
| ||
Главный бухгалтер кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
_______________
Примечание.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Приложение 2/5
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
исключено
Приложение 2/6
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
исключено