О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 года N 37 (утратило силу с 01.07.2004)

Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых
кредитной организацией в Банке России*

(наименование кредитной организации)

на "___"

_____ года

(месяц, следующий за отчетным)

(в рублях)

Код
обозна-

Пассивный остаток
на 01. ......

Пассивный остаток
на ...... (дата)

Пассивный остаток
на 01. ......

чения

в руб-
лях

ин.
валюта в
рублевом
эквива-
ленте

в руб-
лях

ин.
валюта
в руб-
левом
эквива-
ленте

в руб-
лях

ин.
валюта
в руб-
левом
эквива-
ленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Пассивный остаток балансового счета N 40110 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету средств, выделенных Министерством финансов Российской Федерации в 1992 году по решениям Правительства Российской Федерации для финансирования инвестиционных и конверсионных программ, а также бюджетных средств, выделенных АККОРом в 1992 году для обеспечения гарантий при льготном кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств

401101

Х

Х

Х

2. Пассивный остаток балансового счета N 40806 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету средств банков-нерезидентов в уполномоченных банках

408061

3. Пассивный остаток балансового счета N 40911 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов "Средства для зачисления на счет типа "С", открытых уполномоченными банками для учета средств нерезидентов, в пределах суммы денежных средств, депонированных уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России"

409111

Х

Х

Х

4. Пассивный остаток балансового счета N 47409, открытый в кредитной организации - эмитенте (посреднике), уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов указанного счета по учету импортных покрытых (депонированных) аккредитивов в размере суммы аккредитива (покрытия), перечисленного кредитной организацией - эмитентом (посредником) в распоряжение иностранного банка (кредитной организации - посредника) в пределах остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 47410 "Требования по аккредитивам по иностранным операциям"

474091

5. Пассивный остаток балансового счета N 47426 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету обязательств кредитной организации по уплате процентов по привлеченным межбанковским средствам (кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам от кредитных организаций)

474261

6. Пассивный остаток балансового счета N 52006 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее чем через 5 лет

- по юридическим лицам

520061

- по физическим лицам

520062

7. Пассивный остаток балансового счета N 47407 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями, а также перед Банком России, возникающих из соответствующих заключенных договоров

474071

8. Пассивный остаток балансового счета N 47422 уменьшается на:

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями, а также перед Банком России, возникающих из соответствующих заключенных договоров

474221

Руководитель кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер кредитной организации

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)