Представляется на 1-е число месяца в сроки,
установленные п.1.7 Положения
(если иное не установлено Советом директоров Банка России)
Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых в Банке России* | ||
|
|
|
| (наименование кредитной организации) |
|
в части средств, привлеченных от физических лиц, | ||
на "___" ______________________________ _____ года | ||
(в рублях) | |||
N п/п | N балансового счета | Остаток привлеченных | В том числе остаток |
1 | 40806 |
|
|
2 | 52001 |
|
|
3 | 52002 |
|
|
4 | 52003 |
|
|
5 | 52004 |
|
|
6 | 52005 |
|
|
7 | 52006 |
|
|
8 | 52301 |
|
|
9 | 52302 |
|
|
10 | 52303 |
|
|
11 | 52304 |
|
|
12 | 52305 |
|
|
13 | 52306 |
|
|
14 | 52307 |
|
|
15 | 30223 |
|
|
16 | 40903 |
|
|
17 | 40911 |
|
|
18 | 47422 |
|
|
19** | 60322 |
|
|
20 | 52401 |
|
|
21 | 52402 |
|
|
22 | 52405 |
|
|
23 | 52406 |
|
|
24 | 52407 |
|
|
25 | 52501 |
|
|
26 | 40812 |
|
|
27 | 40814 |
|
|
28 | 40815 |
|
|
Руководитель кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
| М.П. |
| ||
Главный бухгалтер кредитной организации | _______________________ (подпись, Ф.И.О.) | |||
Примечания.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
** По строке 19 "60322 (отдельные лицевые счета покупателей акций)" в графе "Остаток привлеченных средств - всего" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций, в графе "В том числе остаток привлеченных средств физических лиц в валюте Российской Федерации" указывается сумма пассивных остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 60322 по учету средств покупателей акций - физических лиц в валюте Российской Федерации (в соответствии с пп.2.2.9 Положения).