О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" (утратило силу с 20.02.2006)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409634

Код территории

Код кредитной организации

по СОАТО

по ОКПО

регистрационный номер

БИК

ОТЧЕТ

об открытых валютных позициях на конец операционного дня
"______" _____________ 200__ г.

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка)

Головного офиса (филиала)

Почтовый адрес

Форма N 634

Ежедневная/еженедельная
тыс.ед.валюты

N
п/п

Наиме-
нование

Балан-
совые

Чистые позиции в ин.валютах и драг.
металлах, тыс.ед.валюты (граммах)

Совокуп-
ная

Совокуп-
ная

Откры-
тая

Курсы
(цены)

Рублевый эквивалент
позиций, тыс.руб.

Открытая
валютная

Лимиты
(сублимиты)

валюты

активы

балан-
совая

спот

сроч-
ная

опцион-
ная

гаран-
тии

балан-
совая
позиция,
тыс.ед.
валюты
(граммах)

внебалан-
совая
позиция,
тыс.ед.
валюты
(граммах)

позиция

Банка
России,
руб. за ед.
валюты
или грамм
драго-
ценного
металла

длинные

короткие

позиция,
в %
от капи-
тала

по открытой
валютной
позиции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Евро

2

Доллар
США

3

Иена

4

...

5

Золото

ххх

6

Сереб-
ро

ххх

7

Платина

ххх

8

...

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

Собственные средства (капитал) на "___" _________ _____ г.

Баланси-
рующая
позиция в
российских
рублях

составляют ____________________________ тыс. руб.

Суммарная
величина
открытых
позиций

Исполнитель (должность)

(Ф.И.О.)

Руководитель (должность)

(Ф.И.О.)

телефон

факс