АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
по состоянию на "______" _____________ _____ г. |
Наименование кредитной организации |
| |
Почтовый адрес |
| |
Форма N 13 |
тыс.руб. |
Статьи балансового отчета | Балансовые счета | Предварительные | Корректировки | Окончательные | |
|
| данные | плюс | минус | данные БО |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 202+30102+30104+30106+30206+30208+30210+30215+319+ 30224 |
|
|
|
|
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 30202+30204 |
|
|
|
|
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов | Ст.3.1-ст.3.2 |
|
|
|
|
3.1. Средства в кредитных организациях | 30110+30114+30115+30118+30119+30213 |
|
|
|
|
3.2. Резервы на возможные потери | Часть 47425 |
| А2 |
|
|
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | Ст.4.1-ст.4.2 |
|
|
|
|
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги | 50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50113+50115+ часть 50406+часть 50505+50605+50606+50607+50608+50611+ 50613 |
|
|
|
|
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | Часть 50114+часть 50506+часть 50612 |
| А19 |
|
|
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 20311+20312+20315+20316+20317+20318+320 (кроме 32015)+ 321 (кроме 32115)+322 (кроме 32211)+ 323 (кроме 32311)+ 324 (кроме 32403)+часть 40109+40308+40310+441 (кроме 44115)+ 442 (кроме 44215)+ 443 (кроме 44315)+444 (кроме 44415)+445 (кроме 44515)+446 (кроме 44615)+447 (кроме 44715)+448 (кроме 44815)+449 (кроме 44915)+450 (кроме 45015)+451 (кроме 45115)+452 (кроме 45215)+453 (кроме 45315)+454 (кроме 45415)+455 (кроме 45515)+456 (кроме 45615)+457 (кроме 45715)+458 (кроме 45818)+460 (кроме 46008)+461 (кроме 46108)+462 (кроме 46208)+463 (кроме 46308)+464 (кроме 46408)+465 (кроме 46508)+466 (кроме 46608)+467 (кроме 46708)+468 (кроме 46808)+469 (кроме 46908)+470 (кроме 47008)+471 (кроме 47108)+472 (кроме 47208)+473 (кроме 47308)+часть 47402+512 (кроме 51208, 51209, 51210)+ часть 51208+часть 51209+513 (кроме 51308, 51309, 51310)+ часть 51308+часть 51309+514 (кроме 51408, 51409, 51410)+ часть 51408+часть 51409+515 (кроме 51508, 51509, 51510)+ часть 51508+часть 51509+516 (кроме 51608, 51609, 51610)+ часть 51608+часть 51609+517 (кроме 51708, 51709, 51710)+ часть 51708+часть 51709+518 (кроме 51808, 51809, 51810)+ часть 51808+часть 51809+519 (кроме 51908, 51909, 51910)+ часть 51908+часть 51909+60315 |
|
|
|
|
6. Резервы на возможные потери | Часть 20321+32015+часть 32115+32211+часть 32311+часть 32403+44115+44215+44315+44415+44515+ 44615+44715+ 44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+ часть 45615+часть 45715+ часть 45818+46008+46108+46208+ 46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+ 47108+47208+часть 47308+часть 47425+51210+51310+51410+ 51510+часть 51610+часть 51710+часть 51810+ часть 51910+ часть 60324 |
| А1 |
|
|
7. Чистая ссудная задолженность | Ст.5-ст.6 |
|
|
|
|
8. Проценты начисленные (включая просроченные) | 20319+20320+325+часть 40109+40311+459+часть 47402+ 47427+часть 51208+часть 51209+часть 51308+часть 51309+ часть 51408+часть 51409+часть 51508+часть 51509+часть 51608+часть 51609+часть 51708+ часть 51709+часть 51808+ часть 51809+часть 51908+часть 51909 |
|
|
|
|
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | Ст.9.1-ст.9.2 |
|
|
|
|
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | Часть 50205+часть 50206+часть 50207+часть 50208+часть 50209+часть 50210+часть 50211+50305+ 50306+50307+50308+ 50309+50310+50311+часть 50406+часть 50505 |
|
|
|
|
9.2. Резервы на возможные потери | Часть 50312+часть 50507 |
| А21 |
|
|
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 605-60601-60602-60603-60604+607+60801-часть 60803+ 60901+60902-60903-60607-60608-60609- 60610-60611+ 60401+60402+60403+60404+(60405-60605)+610+611 (А-П) |
|
|
|
|
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | Ст.11.1-ст.11.2 |
|
|
|
|
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | Часть 50205+часть 50206+часть 50207+часть 50208+часть 50209+часть 50210+часть 50211+часть 50406+часть 50505+ 50705+50706+50707+50708+50805+50806+50807+50808+601 (кроме 60105)+602 (кроме 60206) |
|
|
|
|
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | Часть 50212+часть 50213+часть 50506+часть 50507+часть 50709+часть 50809+60105+60206 |
| А22 |
|
|
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 61403 |
| А3 А4 А6 |
|
|
13. Прочие активы за вычетом резервов | Ст.13.1-ст.13.2 |
|
|
|
|
13.1. Прочие активы | 20302+20303+20305+20308+204+(30221-30222)<*>+303<*>+ 304<*>+30602+30605+(40111-40110)<*>+(40313-40312)<*>+ (40908-40907)<*>+47404+47406+47408+47410+47413+47415+ 47417+47420+47423+60302+60304+60306+60308+60310+ 60312+60314+60317+60318+60321+60323+61202+61204+ 60337+60339+60341+60343+60606+60802-оставшаяся часть 60803+часть 70501 |
|
|
|
|
13.2. Резервы на возможные потери | Часть 47425+часть 60324 |
| А23 |
|
|
14. Всего активов | Ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13 |
|
|
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 312+31701+31704+31801+31804+часть 47426 |
|
|
|
|
16. Средства кредитных организаций | 20313+20314+30109+30111+30112+30113+30116+30117+ 30122+30123+часть 30214+часть 30601+313+314+315+316+ 31702+31703+31802+31803+часть 47418+часть 47426 |
|
|
|
|
17. Средства клиентов | 20309+20310+ост.часть 30214+30220+30223+часть 30601+ 30606+40101+40102-40103+40105+40106+ 40107+(40108-часть 40109)+(40110-40111)<*>+40113+40114+402+403 (кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313)+404+405+406+407+408+409 (кроме 40907, 40908)+410+411+412+413+414+415+416+417+ 418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+ 432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47411+ост.часть 47418+ост.часть 47426+476 |
|
|
|
|
17.1. в том числе вклады физических лиц | 423+426+47603+47605+47608+47609 |
|
|
|
|
18. Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 |
|
|
|
|
19. Выпущенные долговые обязательства | 520+521+522+523+524+52501 |
|
|
|
|
20. Прочие обязательства | Часть 10702+(30222-30221)<*>+303<*>+304<*>+30603+ 30604+(40312-40313)<*>+(40907-40908)<*>+47403+47405+ 47407+47409+47412+47414+47416+47419+47422+60301+60303+60305+60307+60309+ 60311+60313+60316+60320+60322+ 60338+60340+60342+60344+61201+61203 |
| А14 |
|
|
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | Часть 20321+часть 32115+часть 32311+часть 32403+часть 45615+часть 45715+часть 45818+часть 47308+ часть 47425+ часть 50114+часть 50212+часть 50213+часть 50312+часть 50506+часть 50507+часть 50612+ часть 50709+часть 50809+ часть 51610+часть 51710+часть 51810+часть 51910 |
| А24 |
|
|
22. Всего обязательств | Ст.15+16+17+18+19+20+21 |
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников), в т.ч.: | Ст.23.1+23.2+23.3 |
|
|
|
|
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 102+часть 104 |
|
|
|
|
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 103 |
|
|
|
|
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | часть 104 |
|
|
|
|
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 105 |
|
|
|
|
25. Эмиссионный доход | 10602 |
|
|
|
|
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 10603+10604+(107-часть 10702, учтенная в ст.20)+70302-70402-70502 |
| А15 А16 А17 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 | В10 В18 В20 |
|
27. Переоценка основных средств | 10601 |
|
|
|
|
28. Прибыль (убыток) за отчетный период | 61306+61308-61406-61408+701-702+70301-70401 |
| А3 А4 А6 А8 А9 В10 В18 В20 | А1 А2 А10 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 В3 В4 В6 В8 В9 |
|
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | Часть 70501 |
|
|
|
|
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | Оставшаяся часть 70501 |
|
| А12 А13 |
|
31. Нераспределенная прибыль | Ст.28-29-30 |
|
|
|
|
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 32802+47502+61401+61402+52502-32801-47501+50905-61301-61302-61303+60319 |
| А8 А9 | А10 А18 А20 |
|
33. Всего собственных средств | Ст.23-23.3+25+26+27+31-24-32 |
|
|
|
|
34. Всего пассивов | Ст.22+23.3+33 |
|
|
|
|
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
35. Безотзывные обязательства кредитной организации | 91003+91004+91010+91302+91705+960+961+962+963+964+ 965+966+967+91309 |
|
|
|
|
36. Гарантии, выданные кредитной организацией | 91404 |
|
|
|
|
<*> Б/с 303 и 304 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.
Б/с 30221 и 30222, 40313 и 40312, 40908 и 40907 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.
Б/с 40111 и 40110 отражаются по статье 13, если складывается актвное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
М.П. |
|
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: |
|
"______" _____________ _____ г. |
|