О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ... (не нуждается в госрегистрации) (утратило силу с 21.01.03)

Наименование поля

Тип поля

Формат/ длина в байтах

Содержание

KTU

Символьный

2

Код территориального учреждения по ОКАТО

REGN

Символьный

9

Регистрационный номер кредитной организации

VO

Символьный

4

Код вида операций заполняется в соответствии со справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган

DATA

Дата

8

Дата совершения операции

SUME

Числовой

14.2

Сумма операции в рублевом эквиваленте

SUM

Числовой

14.2

Сумма операции в валюте ее проведения

CURREN

Числовой

3

3-значный цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94

PRIM

Символьный

255

Основание совершения операции

Сведения о непосредственном участнике  операции

TU0

Числовой

1

Тип участника расчетов:

- 1 - юридическое лицо;

- 2 - физическое лицо;

- 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель

NAMEU0

Символьный

255

- для юридического лица - Наименование юридического лица;

- для физического лица - Фамилия Имя Отчество

KODCR0

Числовой

5

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций

KODCN0

Числовой

5

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

AMR0

Символьный

255

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS0

Символьный

255

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического - Место пребывания.

Данный показатель заполняется  в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD0

Символьный

2

- для юридического лица - не заполняется;

- для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо).

Данный показатель принимает значения:

для резидентов:

- 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

- 02 - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

- 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

- 04 - документ, признаваемый в coответствии с законодательством  документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD0

Символьный

10

- для юридического лица - код ОКПО;

- для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в сеpии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG0

Символьный

10

- для юридического лица - Регистрационный номер;

- для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов.

При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND0

Числовой

12

Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)

VD0

Символьный

100

Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность

GR0

Дата

8

Дата рождения физического лица

Сведения об участнике, осуществляющем операции от имени другого лица

TU1

Числовой

1

Тип участника расчетов:

- 1 - юридическое лицо;

- 2 - физическое лицо;

- 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель

NAMEU1

Символьный

255

- для юридического лица - Наименование юридического лица;

- для физического лица - Фамилия Имя Отчество

KODCR1

Числовой

5

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

KODCN1

Числовой 1

5

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код  страны в соответствии  с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, a в разрядах 4-5 указывается  порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или  справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации пpи проведении финансовых операций

AMR1

Символьный

255

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS1

Символьный

 255

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD1

Символьный

2

- для юридического лица - не заполняется;

- для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо).

Данный показатель принимает значения:

для резидентов:

 - 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

- 02 - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

- 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

- 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD1

Символьный

10

- для юридического лица - код ОКПО;

- для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG1

Символьный

 10

- для юридического лица - Регистрационный номер;

- для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность, до 10 символов.

При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND1

Числовой

12

Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)

VD1

Символьный

100

Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность

GR1

Дата

8

Дата рождения физического лица

Сведения об участнике операции, по поручению которого она осуществляется

TU2

Числовой

1

Тип участника расчетов:

- 1 - юридическое лицо;

- 2 - физическое лицо;

- 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель

NAMEU2

Символьный

255

- для юридического лица - Наименование юридического лица;

- для физического лица - Фамилия Имя Отчество

KODCR2

Числовой

5

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

KODCN2

Числовой

5

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

AMR2

Символьный

255

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS2

Символьный

255

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD2

Символьный

2

- для юридического лица - не заполняется;

- для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо).

Данный показатель принимает значения:

для резидентов:

- 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

- 02 - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

- 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

- 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD2

Символьный

10

- для юридического лица - код ОКПО;

- для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V) ; русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG2

Символьный

10

- для юридического лица - Регистрационный номер;

- для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов.

При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND2

Числовой

12

Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)

VD2

Символьный

100

Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность

GR2

Дата

8

Дата рождения физического лица

Сведения о получателе платежа

TU3

Числовой

1

Тип участника расчетов:

- 1 - юридическое лицо;

- 2 - физическое лицо;

- 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель

NAMEU3

Символьный

255

- для юридического лица - Наименование юридического лица;

- для физического лица - Фамилия Имя Отчество

KODCR3

Числовой

5

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

KODCN3

Числовой

5

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Для стран и территорий, зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ 025-95, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4-5 - содержат 0.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4-5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), в отношении которых имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или справочником государств (территорий), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций

AMR3

Символьный

255

- для юридического лица - Место регистрации;

- для физического лица - Место жительства.

Данный показатель заполняется  в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

ADRESS3

Символьный

255

- для юридического лица - Место нахождения;

- для физического лица - Место пребывания.

Данный показатель заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира

KD3

Символьный

2

- для юридического лица - не заполняется;

- для физического лица - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо).

Данный показатель принимает значения:

для резидентов:

- 01 - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);

- 02 - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;

- 03 - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность;

для нерезидентов:

- 04 - документ, признаваемый в соответствии с законодательством документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина

SD3

Символьный

10

- для юридического лица - код ОКПО;

- для физического лица - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)

RG3

Символьный

10

- для юридического лица - Регистрационный номер;

- для физического лица - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов.

При заполнении этого показателя пробелы не допускаются

ND3

Числовой

12

Идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица при его наличии)

VD3

Символьный

100

Для физического лица - кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность

GR3

Дата

8

Дата рождения физического лица