1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должны содержать:
1) полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;
2) тип и категорию паевого инвестиционного фонда;
3) полное фирменное наименование управляющей компании;
4) полное фирменное наименование специализированного депозитария;
5) полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
6) полное фирменное наименование аудиторской организации в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 145-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 248-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
7) инвестиционную декларацию;
8) порядок и срок формирования паевого инвестиционного фонда, в том числе стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимую для завершения (окончания) формирования этого фонда;
9) права владельцев инвестиционных паев;
10) права и обязанности управляющей компании;
11) срок действия договора доверительного управления;
12) порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев;
13) порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев, а также его возврата, если инвестиционные паи не могут быть выданы в соответствии с настоящим Федеральным законом;
14) порядок и сроки включения имущества в состав паевого инвестиционного фонда;
15) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
15_1) правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты такого дохода. При этом правила выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд, должны предусматривать, что такой доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим паевой инвестиционный фонд;
(Подпункт дополнительно включен с 1 февраля 2021 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 248-ФЗ)
15_2) правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционного пая в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре;
(Подпункт дополнительно включен с 1 февраля 2021 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 248-ФЗ)
16) порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая, суммы, на которую выдается инвестиционный пай, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
17) порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении, об обмене и о погашении инвестиционных паев;
18) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется оценщиком;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 145-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 248-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
19) размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;
20) перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;