Точный
Недействующий

О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организации" от 12.05.98 N 29-П (утратило силу с 11 ноября 2002 года на основании указания Банка России от 21.10.2002 N 1200-У)

Приложение 4
к Положению Банка России
от 12.05.98 N 29-П


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409804

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации

  

  

по ОКПО

регистрационный
номер

БИК

  

  

  

  

  


Отчет
об открытых валютных позициях
банковской/консолидированной группы
на конец операционного дня

"__" ______ 200 __ г.


Наименование головной кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 804

Квартальная

тыс.ед.валюты

N
п/п

Наиме-
нова-
ние

Чистые позиции в ин.
валютах и драг.металлах,
тыс.ед. валюты (граммах)

Со-
во-
куп-

Со-
во-
куп-

Кур-
сы
(це-

Рублевый эквивалент позиций тыс.руб.

Со-
во-
куп-

Со-
во-
куп-

От-
кры-
тая

Ли-
ми-
ты

Ли-
ми-
ты

Ли-
ми-
ты

  

валю-
ты
(драг.
метал-
ла)

ба-
лан-
со-
вая

с
п
о
т

сроч-
ная

сп-
ци-
он-
ная

га-
ран-
тии

ная
ба-
лан-
со-
вая
по-
зи-

ная
вне-
ба-
лан-
со-
вая
по-

ны)
Бан-
ка
Рос-
сии
руб.
за

со-
во-
куп-
ная
ба-
лан-
со-

со-
во-
куп-
ная
вне-
ба-
лан-

сткры-
тая ва-
лютная
пози-
ция
(графы
11+12)

ная
ба-
лан-
со-
вая
по-
зи-

ная
вне-
ба-
лан-
со-
вая
по-

ва-
лют-
ная
по-
зи-
ция
в %

(суб-
ли-
ми-
ты)
по
со-
во-

(суб-
ли-
ми-
ты)
по
со-
во-

(суб-
ли-
миты)
по
от-
кры-
той

  

  

  

  

  

  

  

ция
(гра-
фы
3+4)

зи-
ция
(гра-
фы
5+
6+
7)

ед.
ва-
лю-
ты
или
грамм
драг.
ме-
тал-
ла

вая

со-
вая

длин-
ная

ко-
рот-
кая

ция
в %
от
ка-
пи-
та-
ла

зи-
ция
в %
от
ка-
пи-
та-
ла

от
ка-
пи-
та-
ла

куп-
ной
ба-
лан-
со-
вой
по-
зи-
ции

куп-
ной
вне-
ба-
лан-
со-
вой
по-
зи-
ции

ва-
лют-
ной по-
зи-
ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Валю-
ты
стран
Евро-
пей-
ского
Союза

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

Дол-
лар
США

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

Иена

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4

..........

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5

Золото

  

  

  

  

xxx

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6

Сереб-
ро

  

  

  

  

xxx

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

Плати-
на

  

  

  

  

xxx

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8

...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9

Итого во всех иностранных валютах и драг.металлах

  

  

х

х

х

х

х

х


Собственные средства (капитал) на " __ " ________ г.

Балансирую-
щая позиция

  

  

  

  

  

  

  

  

составляют: ___________ тыс.руб.

в российских рублях

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Суммарная
величина
открытых
позиций

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель (должность)

(Ф.И.О.)

телефон

Руководитель (должность)

(Ф.И.О.)

факс


Примечания.

1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "спот" (графа 4).