А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска облигаций
Зарегистрировано | |||
"____" ______________________ 200 ___ г. | |||
___________________________________ | |||
(наименование регистрирующего органа) | |||
___________________________________ | |||
(подпись ответственного лица) | |||
печать регистрирующего органа | |||
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ | |||||
(полное фирменное наименование (наименование) эмитента) | |||||
(указываются серия и форма облигаций) | |||||
государственный регистрационный номер выпуска |
| ||||
| |||||
дата государственной регистрации выпуска " _____ " ___________________ 200 _____ г. | |||||
Утвержден |
| ||||
| (указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах | ||||
_________________" ___ " ________ 200 _____ г. Протокол N ______________________________ | |||||
выпуска облигаций) | |||||
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны |
| ||||
| (указываются | ||||
место нахождения эмитента, его почтовый адрес и контактные телефоны) | |||||
Наименование должности руководителя |
|
|
| ||
| подпись |
| И.О.Фамилия | ||
Главный бухгалтер |
|
|
| ||
| подпись |
| И.О.Фамилия | ||
Дата " ___ " _____________ 200___г. | М.П. |
|
| ||
Б) Содержание отчета об итогах выпуска облигаций
1. Вид ценных бумаг (облигаций), форма и серия облигаций.
2. Способ размещения облигаций.
3. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указываются дата фактического начала размещения облигаций (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению облигации (облигаций)) и дата фактического окончания размещения облигаций (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя облигаций или дата передачи последнего сертификата облигации приобретателю), а в отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем конвертации, - дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.
В случае, если выпуск размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.
4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.
5. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, отдельно указывается количество фактически размещенных облигаций, оплачиваемых денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество облигаций, фактически размещенных путем конвертации в них облигаций каждой серии.
В случае, если выпуск размещался траншами, дополнительно указывается количество фактически размещенных облигаций каждого транша.
6. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения облигаций с указанием количества облигаций, размещенных по каждой из цен размещения.
В случае размещения облигаций выпуска траншами указывается цена (цены) размещенных облигаций по каждому траншу.
7. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указываются:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных облигаций, а также общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент внесения) и стоимость иного имущества, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договором (договорами) с приобретателями;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных облигаций, и сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных облигаций, а также сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями;
г) стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных облигаций, а также стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями, с указанием органа эмитента или иной организации (лица), осуществившей оценку этого имущества.
8. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, решением о выпуске которых предусмотрена доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, указывается такая доля.
9. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и неразмещенных облигаций выпуска (в процентах от общего количества облигаций выпуска).
10. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, описываются все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения облигаций.