Банковская отчетность |
Код формы документа по ОКУД 0409663 |
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | |||
| по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
|
Отчет
о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа)
между резидентами и нерезидентами
за _______________ _______ г.
Наименование кредитной организации _________________________________________ |
|
Форма N 663 |
Месячная |
Срок кредитного договора (договора займа) |
|
|
| не более 30 дней | свыше 30 дней |
I. Кредиты (займы) в иностранной валюте,
полученные резидентами от нерезидентов
в единицах соответствующей валюты договора |
N | Код | Наименование показателя | Сумма | ||
п/п | операции | Наименование валюты: | доллар США | евро | … |
|
| Код валюты: | 840 | 978 | … |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
1 | - | Задолженность по основному долгу, включая просроченную, на начало отчетного периода, всего |
|
|
|
2. Движение средств в иностранной валюте по счетам резидентов за отчетный период | |||||
2.1 | 302 | Зачислено средств в счет получения кредитов (займов) |
|
|
|
2.2 | 502 | Зачислено прочих платежей |
|
|
|
2.3 | - | Переведено средств в пользу нерезидентов в счет исполнения обязательств по полученным кредитам (займам), всего: |
|
|
|
|
| в том числе по видам операций: |
|
|
|
2.3.1 | 307 | погашение основного долга |
|
|
|
2.3.2 | 305 | уплата процентных платежей |
|
|
|
2.3.3 | 337 | погашение просроченной задолженности по основному долгу |
|
|
|
2.3.4 | 335 | погашение просроченной задолженности по уплате процентных платежей |
|
|
|
2.3.5 | 403 | уплата неустойки, возмещение убытков |
|
|
|
2.3.6 | 501 | прочие платежи |
|
|
|
2.4 | - | Из средств, переведенных в пользу нерезидентов (строка 2.3 раздела I), переведено за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном рынке |
|
|
|
3. Изменение кредиторской задолженности резидентов по основному долгу по основаниям, отличным от исполнения обязательств путем совершения платежа в иностранной валюте, за отчетный период | |||||
3.1 | - | Уменьшение (списание) задолженности, всего: |
|
|
|
|
| в том числе списано задолженности в связи с: |
|
|
|
3.1.1 | 01 | переводом средств в валюте Российской Федерации |
|
|
|
… | … | … |
|
|
|
3.1.12 | 12 | иными основаниями |
|
|
|
3.2 | 13 | Увеличение задолженности в случаях, установленных условиями кредитного договора (договора займа) |
|
|
|
4. Состояние кредиторской задолженности резидентов на конец отчетного периода | |||||
4.1 | - | Задолженность по основному долгу, включая просроченную, всего: |
|
|
|
4.1.1 | - | из нее: просроченная задолженность |
|
|
|
4.2 | - | Просроченная задолженность по выплате процентов |
|
|
|
II. Займы в иностранной валюте, предоставленные резидентами нерезидентам
в единицах соответствующей валюты договора |
N | Код | Наименование показателя | Сумма | ||
п/п | операции | Наименование валюты: | доллар США | евро | … |
|
| Код валюты: | 840 | 978 | … |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
1 | - | Задолженность по основному долгу, включая просроченную, на начало отчетного периода, всего |
|
|
|
2. Движение средств в иностранной валюте по счетам резидентов за отчетный период | |||||
2.1 | 301 | Переведено средств в счет предоставления займов нерезидентам |
|
|
|
2.2 | 501 | Переведено прочих платежей |
|
|
|
2.3 | - | Из средств, переведенных в пользу нерезидентов (строки 2.1 и 2.2 раздела II), переведено за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном рынке |
|
|
|
2.4 | - | Зачислено средств в счет исполнения нерезидентами обязательств по предоставленным резидентами займам, всего: |
|
|
|
|
| в том числе по видам операций: |
|
|
|
2.4.1 | 308 | погашение основного долга |
|
|
|
2.4.2 | 306 | уплата процентных платежей |
|
|
|
2.4.3 | 338 | погашение просроченной задолженности по основному долгу |
|
|
|
2.4.4 | 336 | погашение просроченной задолженности по уплате процентных платежей |
|
|
|
2.4.5 | 404 | уплата неустойки, возмещение убытков |
|
|
|
2.4.6 | 502 | прочие платежи |
|
|
|
3. Изменение дебиторской задолженности резидентов по основному долгу по основаниям, отличным от исполнения обязательств путем совершения платежа в иностранной валюте, за отчетный период | |||||
3.1 | - | Уменьшение (списание) задолженности, всего: |
|
|
|
|
| в том числе в связи с: |
|
|
|
3.1.1 | 02 | прощением долга резидентом |
|
|
|
… | … | … |
|
|
|
3.1.11 | 12 | иными основаниями |
|
|
|
3.2 | 13 | Увеличение задолженности в случаях, установленных условиями договора займа |
|
|
|
4. Состояние дебиторской задолженности резидентов на конец отчетного периода | |||||
4.1 | - | Задолженность по основному долгу, включая просроченную, всего: |
|
|
|
4.1.1 | - | из нее: просроченная задолженность |
|
|
|
4.2 | - | Просроченная задолженность по выплате процентов |
|
|
|
III. Структура платежей в иностранной валюте
по кредитным договорам (договорам займа) за отчетный период