Таблица 3.2
Затраты на производство и оказание услуг, доходы от реализации услуг,
прибыль (отдельно по каждому виду услуг: тепло-, электро-, водоснабжение)
Наименование показателя | 1 год | 2 год | Последующие годы | |||
| прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт |
1. Натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
1.1. Выработка тепло-, электроэнергии и воды |
|
|
|
|
|
|
1.2. Получено ресурса (тепло-, электроэнергии, воды) со стороны |
|
|
|
|
|
|
1.3. Потери ресурсов |
|
|
|
|
|
|
1.4. Объем реализации услуг потребителям в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- населению |
|
|
|
|
|
|
- организациям бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
- промышленным потребителям |
|
|
|
|
|
|
1.5. Удельное потребление услуг на 1 чел. (на 1 кв.м) |
|
|
|
|
|
|
2. Экономически обоснованный тариф |
|
|
|
|
|
|
3. Тарифы за единицу услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- для населения |
|
|
|
|
|
|
а) за нормативное потребление услуг |
|
|
|
|
|
|
б) за сверхнормативное потребление услуг |
|
|
|
|
|
|
- для организаций бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
- для промышленных потребителей |
|
|
|
|
|
|
4. Общая сумма дохода от реализации услуг, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
а) населению |
|
|
|
|
|
|
б) организациям бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
в) промышленным потребителям |
|
|
|
|
|
|
5. Доходы от прочих видов деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Затраты на производство и оказание услуг - всего, тыс. руб. в том числе: |
|
|
|
|
|
|
а) материалы |
|
|
|
|
|
|
б) топливо |
|
|
|
|
|
|
в) электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
г) оплата труда, включая отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
д) амортизация |
|
|
|
|
|
|
е) ремонтный фонд |
|
|
|
|
|
|
ж) оплата ресурсов (тепло-, электроэнергии, воды), полученных со стороны |
|
|
|
|
|
|
з) налоги и другие обязательные платежи, относимые на себестоимость |
|
|
|
|
|
|
и) прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
7. Ассигнования из бюджета на дотации организациям ЖКХ в части, не перекрываемой средствами, поступающими от оплаты услуг населением |
|
|
|
|
|
|
8. Ассигнования из бюджета на приобретение топливно-энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
9. Балансовая прибыль (4) + (5) - (6) |
|
|
|
|
|
|
10. Платежи из прибыли в бюджет |
|
|
|
|
|
|
11. Уплата процентов за кредит, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Чистая прибыль (9) - (10) - (11) в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. То же нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
13. Изменение величины чистой прибыли | X |
| X |
| X |
|
14. То же нарастающим итогом | X |
| X |
| X |
|
Примечание. При определении величины каждого показателя, приведенного в данной таблице, учитывается его прогнозное значение (в условиях отсутствия энергосберегающих мероприятий) и фактическое значение, полученное в результате внедрения энергосберегающего мероприятия (см. п.3.1 данной работы).
Основой для определения эффективности энергосберегающего проекта служат данные о денежных поступлениях и выплатах. При этом отдельно оцениваются:
- денежные поступления и выплаты, связанные с производством и оказанием услуг (таблица 3.3.а);
- поступления средств на реализацию проекта за счет собственных источников организации и соответствующие выплаты (таблица 3.3.б);
- поступления средств за счет заемных источников финансирования проекта и денежные выплаты на погашение кредитов, процентов по ним, уплату налогов и других обязательных платежей (таблица 3.4.в).
На базе данных, представленных в таблицах 3.3.а, 3.3.б и 3.3.в, определяется общий сводный результат денежных поступлений и выплат, то есть денежный поток по годам реализации проекта (таблица 3.3.св).
Необходимым условием для принятия решения о реализации проекта является положительная динамика показателя денежных потоков.
Общая экономия бюджетных средств, определяющая эффективность внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, определяется как сальдо выделяемых средств из бюджета (на финансирование проекта, полную оплату услуг ЖКХ, потребляемых бюджетными организациями, и частичную оплату (дотирование процессов производства и оказания услуг) и поступающих средств в бюджет в связи с реализацией данного проекта (в виде налоговых платежей, возврата процентов по кредиту, возврата основного долга и др.) - см. схему 3.1.
Расчет экономии бюджетных средств осуществляется на основании данных таблицы 3.4.