Приложение 5 предыдущей редакции с 14 сентября 2003 года считаеся Приложением 3 настоящей редакции - указание Банка России от 13 августа 2003 года N 1319-У.
____________________________________________________________________
Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 28.12.2000 N 96-И
"О специальных счетах нерезидентов типа "С"
(дополнительно включено
с 6 апреля 2003 года
указанием Банка России
от 25 февраля 2003 года N 1253-У)
Порядок перевода денежных средств со специальных
счетов нерезидентов типа "С" (инвестиционных)
на специальные счета нерезидентов типа "С" (конверсионные)
(далее - Порядок)
(с изменениями на 13 августа 2003 года)
1. Денежные средства, переводимые Уполномоченным банком в соответствии с распоряжением нерезидента со специального счета нерезидента типа "С" (инвестиционного) на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный), зачисляются Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N 40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитный счет).
2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.
3. Срок нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке устанавливается равным 2 (двум) календарным дням, исчисляемым со дня зачисления средств на этот счет (пункт в редакции, введенной в действие с 14 сентября 2003 года указанием Банка России от 13 августа 2003 года N 1319-У, - см. предыдущую редакцию).
4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный).
5. В день зачисления средств нерезидента на транзитный счет Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитный счет.
6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".
7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченного банка совпадает со сроком нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке.
8. По истечении установленного в пункте 3 настоящего Порядка срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентский счет Уполномоченного банка.
9. До истечения срока нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку о возврате средств на специальный счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).
Возврат Уполномоченным банком денежных средств на специальный счет нерезидента типа "С" (инвестиционный) осуществляется в день зачисления территориальным учреждением Банка России денежных средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России, на корреспондентский счет Уполномоченного банка.
10. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России заявление о возврате средств и выписку с соответствующего лицевого счета, открытого к лицевому счету "Средства для зачисления на счет типа "С" балансового счета N 40911 "Транзитные счета", заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Уполномоченного банка. Выписка представляется по состоянию на день передачи Уполномоченным банком заявления о возврате средств.
11. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление денежных средств на корреспондентский счет Уполномоченного банка в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Уполномоченного банка документов, указанных в пункте 10 настоящего Указания.
12. Уполномоченный банк в день получения указанных денежных средств на свой корреспондентский счет осуществляет перевод денежных средств нерезидента с транзитного счета на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный).
13. Перевод денежных средств, полученных нерезидентами в виде дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) за период фактического владения облигациями и дохода по бескупонным облигациям, рассчитываемого как разница между номинальной стоимостью облигаций и средневзвешенной ценой их первичного размещения, причитающегося за период фактического владения облигациями (максимальная сумма переводимых денежных средств рассчитывается в соответствии с Приложением 4 к настоящей Инструкции), осуществляется со счета типа "С" (инвестиционного) на счет типа "С" (конверсионный) без предварительного зачисления на транзитный счет. Контроль за правомерностью перевода денежных средств осуществляет Уполномоченный банк (пункт дополнительно включен с 14 сентября 2003 года указанием Банка России от 13 августа 2003 года N 1319-У).