Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Отчет об операциях по счетам типа “С”
по состоянию на “____” _________ г.
Наименование Уполномоченного банка _____________________________________ |
Почтовый адрес _________________________________________________________ |
Форма N 704 |
Суточная |
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | ИИН нерезидента | Kод счета | Номер лицевого счета | Дата операции (остатка) по счету | Kод операции (остатка) | Сумма операции (остатка) по счету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
М.П. |
|
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: |
|
“___” __________ г. |
|
|
|
Порядок составления и представления
Отчета об операциях по счетам типа “С”
I. Общие положения
1. Отчет составляется банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение специальных счетов нерезидентов типа “С” (Уполномоченными банками), и банками, ранее имевшими вышеназванное Разрешение и имеющими на балансе ненулевые остатки на специальных счетах нерезидентов типа “С”.
2. Отчет составляется на основании данных Журнала учета операций по счетам типа “С”, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией Банка России “О специальных счетах нерезидентов типа “С” от 23.03.99 N 79-И (с учетом изменений и дополнений).
3. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке Банка России ежедневно в электронной форме в формате dBase III. Отчет представляется до 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным по электронной почте Open Mail. Формат файла отчета и требования к нему доводятся до Уполномоченных банков Департаментом операций на открытом рынке Банка России.
4. В отчете указываются остатки и обороты по счетам типа “С” (инвестиционным, конверсионным и проектным), а также по брокерским (в части, касающейся счетов типа “С”) и транзитным счетам.
II. Порядок составления Отчета
1. В графе 1 указывается номер строки по порядку.
2. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Дилера (Первичного Дилера) в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.
3. В графе 3 указывается 6-разрядный Индивидуальный Идентификационный Номер нерезидента, присваиваемый ему Банком России.
4. В графе 4 указывается код счета в соответствии с таблицей: